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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 810.00 | | 352 810.00 | 352 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 336.00 | 41 757.00 | 35 578.00 | 77 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 101.00 | 62 638.00 | 110 462.00 | 173 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 646.00 | 104 396.00 | 511 250.00 | 615 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 136.00 | | 245 136.00 | 245 136.00 |
BN En cours de production de biens | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 644.00 | 8 869.00 | 1 085 775.00 | 1 094 644.00 |
BZ Autres créances | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 475.00 | 8 869.00 | 1 740 605.00 | 1 749 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 121.00 | 113 265.00 | 2 251 855.00 | 2 365 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 356.00 | | | 441 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 501 456.00 | | | 501 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 344.00 | | | 919 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 663.00 | | | 493 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 399.00 | | | 1 750 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 855.00 | | | 2 251 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 856.00 | | | 1 372 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 187.00 | | | 439 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 805.00 | | 47 226.00 | 601 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 384.00 | 615 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 384.00 | 250 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 596.00 | | 47 226.00 | 236 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 752.00 | 31 941.00 | 8 296.00 | 80 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 752.00 | 31 941.00 | 8 296.00 | 80 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 664.00 | 493 664.00 | | 493 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 732.00 | 300 732.00 | | 300 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 645.00 | 1 094 645.00 | | 1 094 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 187.00 | 439 187.00 | | 439 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 158.00 | 102 615.00 | 377 543.00 | 480 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 210.00 | 1 129 811.00 | 12 399.00 | 1 142 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 400.00 | 1 372 857.00 | 377 543.00 | 1 750 400.00 |