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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 115.00 | | 3 992 115.00 | 3 992 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 099.00 | 34 722.00 | 23 377.00 | 58 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 149.00 | 37 022.00 | 4 381 127.00 | 4 418 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 715.00 | | 234 715.00 | 234 715.00 |
BZ Autres créances | 795 134.00 | | 795 134.00 | 795 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 944.00 | | 1 079 944.00 | 1 079 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 093.00 | 37 022.00 | 5 461 071.00 | 5 498 093.00 |
CU Autres participations | 359 839.00 | | 359 839.00 | 359 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 670.00 | | | 4 405 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 520.00 | | | 461 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 314.00 | | | 453 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 401.00 | | | 1 055 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 071.00 | | | 5 461 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 418 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 418 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 361.00 | 3 507.00 | 5 845.00 | 39 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 3 507.00 | 5 845.00 | 37 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 234 715.00 | | | 234 715.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 772 243.00 | | | 772 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 844.00 | 286 844.00 | | 286 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 676.00 | 73 134.00 | 101 542.00 | 174 676.00 |
VI Groupe et associés | 453 314.00 | 453 314.00 | | 453 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 739.00 | 1 029 944.00 | 5 795.00 | 1 035 739.00 |
VW T.V.A. | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 401.00 | 953 859.00 | 101 542.00 | 1 055 401.00 |