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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 115.00 | | 3 992 115.00 | 3 992 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 662.00 | 81 422.00 | 40 240.00 | 121 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 482.00 | 83 722.00 | 4 480 760.00 | 4 564 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
BZ Autres créances | 1 577 256.00 | | 1 577 256.00 | 1 577 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 763.00 | | 2 100 763.00 | 2 100 763.00 |
CF Disponibilités | 634 977.00 | | 634 977.00 | 634 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 700.00 | | 4 435 700.00 | 4 435 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 182.00 | 83 722.00 | 8 916 459.00 | 9 000 182.00 |
CU Autres participations | 417 709.00 | | 417 709.00 | 417 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 933.00 | 437 185.00 | | 444 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 066.00 | 147 032.00 | | 275 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 998.00 | 5 734 217.00 | | 5 869 998.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 711.00 | 340 077.00 | | 1 131 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 405.00 | 536 736.00 | | 1 604 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 94 869.00 | | 35 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 972.00 | 100 186.00 | | 161 972.00 |
EA Autres dettes | 53 357.00 | 71 157.00 | | 53 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 461.00 | 1 143 025.00 | | 2 986 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 459.00 | 6 937 242.00 | | 8 916 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 824.00 | | 810 824.00 | 810 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 824.00 | | 810 824.00 | 810 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 70.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 70.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -70.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 12 655.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 486.00 | 1 056 055.00 | | 1 116 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 420.00 | 909 023.00 | | 841 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 066.00 | 147 032.00 | | 275 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | 13 881.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 409.00 | | 36 073.00 | 4 528 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 415.00 | | | 3 994 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 590.00 | | 11 073.00 | 110 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 404.00 | | 25 000.00 | 423 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 026.00 | 19 696.00 | | 64 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 726.00 | 19 696.00 | | 61 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VB T. V. A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 520.00 | 1 533 520.00 | | 1 533 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 007.00 | 316 256.00 | 812 751.00 | 1 129 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 405.00 | 1 604 405.00 | | 1 604 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VP Divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 655.00 | 1 699 960.00 | 30 695.00 | 1 730 655.00 |
VW T.V.A. | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 461.00 | 2 173 710.00 | 812 751.00 | 2 986 461.00 |