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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 115.00 | | 3 992 115.00 | 3 992 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 590.00 | 61 726.00 | 48 864.00 | 110 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 409.00 | 64 026.00 | 4 464 383.00 | 4 528 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 434.00 | | 259 434.00 | 259 434.00 |
BZ Autres créances | 1 205 698.00 | | 1 205 698.00 | 1 205 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 859.00 | | 2 472 859.00 | 2 472 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 268.00 | 64 026.00 | 6 937 242.00 | 7 001 268.00 |
CU Autres participations | 417 709.00 | | 417 709.00 | 417 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 185.00 | 5 670.00 | | 437 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 032.00 | 548 561.00 | | 147 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 217.00 | 5 704 231.00 | | 5 734 217.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 077.00 | 407 250.00 | | 340 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 736.00 | 316 942.00 | | 536 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 869.00 | 107 064.00 | | 94 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 667.00 | 131 787.00 | | 96 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EA Autres dettes | 71 157.00 | 5 215.00 | | 71 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 025.00 | 968 258.00 | | 1 143 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 242.00 | 6 672 489.00 | | 6 937 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 791.00 | | 924 791.00 | 924 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 791.00 | | 924 791.00 | 924 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 456.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 23 532.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -23 532.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 13 288.00 | | 12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 055.00 | 1 292 797.00 | | 1 056 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 023.00 | 744 236.00 | | 909 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 032.00 | 548 561.00 | | 147 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 881.00 | 15 396.00 | | 13 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 454.00 | | 39 955.00 | 4 488 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 528 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 415.00 | | | 3 994 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 255.00 | | 35 335.00 | 75 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 784.00 | | 4 620.00 | 418 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 188.00 | 13 838.00 | | 50 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 13 838.00 | | 47 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 372.00 | 1 178 372.00 | | 1 178 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 328.00 | 36 321.00 | 63 158.00 | 265 328.00 |
VI Groupe et associés | 536 736.00 | 536 736.00 | | 536 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 038.00 | 1 472 343.00 | 5 695.00 | 1 478 038.00 |
VW T.V.A. | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 025.00 | 914 018.00 | 63 158.00 | 1 143 025.00 |