| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 115.00 | | 3 992 115.00 | 3 992 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 47 888.00 | 27 367.00 | 75 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 439.00 | | 414 439.00 | 414 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 454.00 | 50 188.00 | 4 438 267.00 | 4 488 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 572.00 | | 361 572.00 | 361 572.00 |
BZ Autres créances | 872 323.00 | | 872 323.00 | 872 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 223.00 | | 2 234 223.00 | 2 234 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 677.00 | 50 188.00 | 6 672 489.00 | 6 722 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 4 400 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 561.00 | 5 670.00 | | 548 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 231.00 | 4 405 670.00 | | 5 704 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 250.00 | 461 520.00 | | 407 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 942.00 | 453 314.00 | | 316 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 064.00 | 36 394.00 | | 107 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 787.00 | 99 206.00 | | 131 787.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 4 968.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 258.00 | 1 055 401.00 | | 968 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 489.00 | 5 461 071.00 | | 6 672 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 149.00 | | 70 306.00 | 4 418 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 488 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 415.00 | | | 3 994 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 099.00 | | 17 156.00 | 58 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 634.00 | | 53 150.00 | 365 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 022.00 | 13 166.00 | | 37 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 13 166.00 | | 34 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 361 572.00 | 361 572.00 | | 361 572.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VC Groupe et associés | 855 096.00 | 855 096.00 | | 855 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 779.00 | 75 201.00 | 24 578.00 | 99 779.00 |
VI Groupe et associés | 316 942.00 | 316 942.00 | | 316 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 568.00 | 1 234 223.00 | 4 345.00 | 1 238 568.00 |
VW T.V.A. | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 258.00 | 943 680.00 | 24 578.00 | 968 258.00 |