| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 992 115.00 | | 3 992 115.00 | 3 992 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 1 942.00 | 10 958.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 213.00 | 99 423.00 | 59 789.00 | 159 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 135.00 | 103 665.00 | 4 512 470.00 | 4 616 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 709.00 | | 215 709.00 | 215 709.00 |
BZ Autres créances | 2 443 179.00 | | 2 443 179.00 | 2 443 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 151 419.00 | | 3 151 419.00 | 3 151 419.00 |
CF Disponibilités | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 234.00 | | 5 864 234.00 | 5 864 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 369.00 | 103 665.00 | 10 376 703.00 | 10 480 369.00 |
CU Autres participations | 418 912.00 | | 418 912.00 | 418 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 914 100.00 | 5 150 000.00 | | 5 914 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 000.00 | 444 933.00 | | 515 000.00 |
DG Autres réserves | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 531.00 | 275 066.00 | | 270 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 891.00 | 5 869 998.00 | | 6 717 891.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 932.00 | 1 131 711.00 | | 1 201 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 445.00 | 1 604 405.00 | | 2 089 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 35 016.00 | | 110 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 135.00 | 161 972.00 | | 152 135.00 |
EA Autres dettes | 45 186.00 | 53 357.00 | | 45 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 813.00 | 2 986 461.00 | | 3 598 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 703.00 | 8 916 459.00 | | 10 376 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 109.00 | | 996 109.00 | 996 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 109.00 | | 996 109.00 | 996 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 693.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -693.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 13 415.00 | | 15 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 816.00 | 1 116 486.00 | | 1 245 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 285.00 | 841 420.00 | | 975 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 531.00 | 275 066.00 | | 270 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 482.00 | | 51 652.00 | 4 564 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 415.00 | | | 3 994 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | | 50 449.00 | 121 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 404.00 | | 1 203.00 | 448 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722.00 | 19 943.00 | | 83 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 422.00 | 19 943.00 | | 81 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 215 709.00 | 215 709.00 | | 215 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 344.00 | 2 393 344.00 | | 2 393 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 751.00 | 202 751.00 | 910 000.00 | 1 112 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 445.00 | 2 089 445.00 | | 2 089 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 086.00 | 2 660 391.00 | 30 695.00 | 2 691 086.00 |
VW T.V.A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 813.00 | 2 688 813.00 | 910 000.00 | 3 598 813.00 |