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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 360 000.00 | | 23 360 000.00 | 23 360 000.00 |
AP Constructions | 43 373 634.00 | 117 471.00 | 43 256 163.00 | 43 373 634.00 |
AX Avances et acomptes | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 789 034.00 | 117 471.00 | 66 671 563.00 | 66 789 034.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 885 766.00 | | 885 766.00 | 885 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 506.00 | | 906 506.00 | 906 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 695 540.00 | 117 471.00 | 67 578 069.00 | 67 695 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 091.00 | | | -739 091.00 |
DL TOTAL (I) | -729 091.00 | | | -729 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 815 833.00 | | | 60 815 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423 696.00 | | | 7 423 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 307 160.00 | | | 68 307 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 578 069.00 | | | 67 578 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 607 160.00 | | | 7 607 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 634.00 | | | 289 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 725.00 | | | 1 028 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 091.00 | | | -739 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 789 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 789 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 697.00 | 7 423 697.00 | | 7 423 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 808 922.00 | 108 922.00 | 60 700 000.00 | 60 808 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700 000.00 | | | 60 700 000.00 |
VP Divers | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 307 161.00 | 7 607 161.00 | 60 700 000.00 | 68 307 161.00 |