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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 77 842 943.00 | | 77 842 943.00 | 77 842 943.00 |
BZ Autres créances | 61 001 052.00 | | 61 001 052.00 | 61 001 052.00 |
CF Disponibilités | 8 559 357.00 | | 8 559 357.00 | 8 559 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838 838.00 | | 1 838 838.00 | 1 838 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 242 191.00 | | 149 242 191.00 | 149 242 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 242 191.00 | | 149 242 191.00 | 149 242 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 201 558.00 | -1 485 901.00 | | -2 201 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 500.00 | -715 658.00 | | 232 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 058.00 | -2 191 558.00 | | -1 959 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 62 805 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 219.00 | 6 921 926.00 | | 301 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 774.00 | 397 767.00 | | 2 558 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436 974.00 | 367 577.00 | | 10 436 974.00 |
EA Autres dettes | | 29 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 904 283.00 | | | 137 904 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 201 249.00 | 70 522 703.00 | | 151 201 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 242 191.00 | 68 331 145.00 | | 149 242 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 379 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 379 996.00 | |
FM Production stockée | | | 77 842 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 183 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 406 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 713 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 944 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 462 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 500 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 027 511.00 | | | 67 027 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 027 511.00 | | | -67 027 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 230.00 | | | 240 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 406 857.00 | 3 992 964.00 | | 81 406 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 174 357.00 | 4 708 621.00 | | 81 174 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 500.00 | -715 657.00 | | 232 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 964 269.00 | | | 69 964 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 964 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 964 269.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 964 269.00 | | | 69 964 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 757.00 | | 2 936 757.00 | 2 936 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 757.00 | | 2 936 757.00 | 2 936 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 774.00 | 2 558 774.00 | | 2 558 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436 974.00 | 5 474 688.00 | 4 962 286.00 | 10 436 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 219.00 | 301 219.00 | | 301 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 904 283.00 | | 137 904 283.00 | 137 904 283.00 |
UX Autres créances clients | 59 547 434.00 | 29 773 717.00 | 29 773 717.00 | 59 547 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 618.00 | 1 453 618.00 | | 1 453 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838 838.00 | 1 149 632.00 | 689 206.00 | 1 838 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 839 890.00 | 32 376 967.00 | 30 462 923.00 | 62 839 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 201 250.00 | 8 334 681.00 | 142 866 569.00 | 151 201 250.00 |