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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 95 063 004.00 | | 95 063 004.00 | 95 063 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 773 717.00 | | 29 773 717.00 | 29 773 717.00 |
BZ Autres créances | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CF Disponibilités | 11 586 011.00 | | 11 586 011.00 | 11 586 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119 206.00 | | 5 119 206.00 | 5 119 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 590 231.00 | | 141 590 231.00 | 141 590 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 590 231.00 | | 141 590 231.00 | 141 590 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 058.00 | -2 201 558.00 | | -1 969 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 232 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 959 058.00 | -1 959 058.00 | | -1 959 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 922.00 | 2 558 774.00 | | 556 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151 084.00 | 10 436 974.00 | | 5 151 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 841 283.00 | 137 904 283.00 | | 137 841 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 549 289.00 | 151 201 249.00 | | 143 549 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 590 231.00 | 149 242 191.00 | | 141 590 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 17 220 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 223 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 997 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 027 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 027 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 223 526.00 | 81 406 858.00 | | 17 223 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 223 526.00 | 81 174 357.00 | | 17 223 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 232 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 922.00 | 556 922.00 | | 556 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151 084.00 | 5 151 084.00 | | 5 151 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 841 283.00 | 137 841 283.00 | | 137 841 283.00 |
UX Autres créances clients | 29 773 717.00 | 29 773 717.00 | | 29 773 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119 206.00 | 5 119 206.00 | | 5 119 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 941 216.00 | 34 941 216.00 | | 34 941 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 549 289.00 | 143 549 289.00 | | 143 549 289.00 |