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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 360 000.00 | | 23 360 000.00 | 23 360 000.00 |
AP Constructions | 43 373 634.00 | 1 527 114.00 | 41 846 520.00 | 43 373 634.00 |
AX Avances et acomptes | 1 599 434.00 | | 1 599 434.00 | 1 599 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 333 068.00 | 1 527 114.00 | 66 805 954.00 | 68 333 068.00 |
BZ Autres créances | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
CF Disponibilités | 315 658.00 | | 315 658.00 | 315 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 392.00 | | 1 021 392.00 | 1 021 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 354 460.00 | 1 527 114.00 | 67 827 346.00 | 69 354 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 091.00 | | | -739 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 809.00 | -739 091.00 | | -746 809.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 901.00 | -729 091.00 | | -1 475 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 783 644.00 | 60 815 834.00 | | 60 783 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831 991.00 | 7 423 697.00 | | 6 831 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 612.00 | 67 630.00 | | 1 225 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 303 247.00 | 68 307 161.00 | | 69 303 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 827 346.00 | 67 578 069.00 | | 67 827 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 038 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 038 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 544 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 018.00 | 289 635.00 | | 3 948 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 827.00 | 1 028 726.00 | | 4 694 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 809.00 | -739 091.00 | | -746 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 789 034.00 | | 1 544 034.00 | 66 789 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 333 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 333 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 789 034.00 | | 1 544 034.00 | 66 789 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 471.00 | 1 409 643.00 | | 117 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 471.00 | 1 409 643.00 | | 117 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 612.00 | 1 225 612.00 | | 1 225 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963 991.00 | 6 963 991.00 | | 6 963 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 783 294.00 | 83 294.00 | 60 700 000.00 | 60 783 294.00 |
VP Divers | 705 735.00 | 705 735.00 | | 705 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 735.00 | 705 735.00 | | 705 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 303 247.00 | 8 603 247.00 | 60 700 000.00 | 69 303 247.00 |