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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 360 000.00 | | 23 360 000.00 | 23 360 000.00 |
AP Constructions | 43 373 634.00 | 2 936 757.00 | 40 436 877.00 | 43 373 634.00 |
AX Avances et acomptes | 3 230 635.00 | | 3 230 635.00 | 3 230 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 964 269.00 | 2 936 757.00 | 67 027 512.00 | 69 964 269.00 |
BZ Autres créances | 809 565.00 | | 809 565.00 | 809 565.00 |
CF Disponibilités | 494 069.00 | | 494 069.00 | 494 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 633.00 | | 1 303 633.00 | 1 303 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 267 902.00 | 2 936 757.00 | 68 331 145.00 | 71 267 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 901.00 | -739 091.00 | | -1 485 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 658.00 | -746 809.00 | | -715 658.00 |
DL TOTAL (I) | -2 191 558.00 | -1 475 901.00 | | -2 191 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 805 893.00 | 60 783 644.00 | | 62 805 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 921 926.00 | 6 831 991.00 | | 6 921 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 767.00 | 1 225 612.00 | | 397 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 577.00 | 330 000.00 | | 367 577.00 |
EA Autres dettes | 29 540.00 | 132 000.00 | | 29 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 522 703.00 | 69 303 247.00 | | 70 522 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 331 145.00 | 67 827 346.00 | | 68 331 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 089 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 631 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 964.00 | 3 948 017.00 | | 3 992 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 621.00 | 4 694 826.00 | | 4 708 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 657.00 | -746 809.00 | | -715 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 333 068.00 | | 1 631 201.00 | 68 333 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 964 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 964 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 333 068.00 | | 1 631 201.00 | 68 333 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 114.00 | 1 409 643.00 | 2 936 757.00 | 1 527 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 114.00 | 1 409 643.00 | 2 936 757.00 | 1 527 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 767.00 | 397 767.00 | | 397 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 577.00 | 367 577.00 | | 367 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UX Autres créances clients | 809 564.00 | 809 564.00 | | 809 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 805 893.00 | 62 805 893.00 | | 62 805 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 926.00 | 6 921 926.00 | | 6 921 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 564.00 | 809 564.00 | | 809 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 522 703.00 | 70 522 703.00 | | 70 522 703.00 |