| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 182.00 | 3 682.00 | 3 539 500.00 | 3 543 182.00 |
BZ Autres créances | 5 226 795.00 | | 5 226 795.00 | 5 226 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 978 149.00 | 22 488.00 | 1 955 660.00 | 1 978 149.00 |
CF Disponibilités | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 251.00 | 22 488.00 | 7 219 762.00 | 7 242 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 083.00 | 26 171.00 | 10 814 912.00 | 10 841 083.00 |
CU Autres participations | 3 539 500.00 | | 3 539 500.00 | 3 539 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | | | 487 555.00 |
DH Report à nouveau | 8 257 429.00 | | | 8 257 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 10 699 592.00 | | | 10 699 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 912.00 | | | 10 814 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 808.00 | | | 380 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 182.00 | | | 3 543 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 500.00 | | | 3 539 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 899.00 | 11 089.00 | 14 500.00 | 25 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 899.00 | 11 089.00 | 14 500.00 | 25 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | 11 089.00 | 14 500.00 | 25 899.00 |
UG ‐ Financières | | 11 089.00 | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VP Divers | 5 226 796.00 | | | 5 226 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 796.00 | 5 226 796.00 | | 5 226 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |