|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 182.00 | 3 682.00 | 3 539 500.00 | 3 543 182.00 |
BZ Autres créances | 5 162 177.00 | | 5 162 177.00 | 5 162 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 922 939.00 | 102 506.00 | 1 820 433.00 | 1 922 939.00 |
CF Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 466.00 | 102 506.00 | 7 040 960.00 | 7 143 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 311.00 | 106 188.00 | 10 662 122.00 | 10 768 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 962 586.00 | | | 4 962 586.00 |
CU Autres participations | 3 539 500.00 | | 3 539 500.00 | 3 539 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | 487 555.00 | | 487 555.00 |
DH Report à nouveau | 8 288 101.00 | 8 067 555.00 | | 8 288 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 160.00 | 220 546.00 | | -114 160.00 |
DL TOTAL (I) | 10 564 496.00 | 10 678 656.00 | | 10 564 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 425.00 | 42 663.00 | | 47 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 876.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | 42 502.00 | | 45 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 626.00 | 90 041.00 | | 97 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 122.00 | 10 768 697.00 | | 10 662 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 626.00 | 90 041.00 | | 97 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 591.00 | 576 094.00 | | 311 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 751.00 | 355 548.00 | | 425 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 160.00 | 220 546.00 | | -114 160.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 182.00 | | | 3 543 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 500.00 | | | 3 539 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162 177.00 | 5 162 177.00 | | 5 162 177.00 |
VI Groupe et associés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 177.00 | 5 162 177.00 | | 5 162 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |