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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 182.00 | 3 682.00 | 3 539 500.00 | 3 543 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 182 327.00 | | 5 182 327.00 | 5 182 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981 805.00 | 184 825.00 | 1 796 979.00 | 1 981 805.00 |
CF Disponibilités | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 393.00 | 184 825.00 | 7 011 567.00 | 7 196 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 575.00 | 188 507.00 | 10 551 067.00 | 10 739 575.00 |
CU Autres participations | 3 539 500.00 | | 3 539 500.00 | 3 539 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | | | 487 555.00 |
DH Report à nouveau | 8 309 037.00 | | | 8 309 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 482.00 | | | -241 482.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458 110.00 | | | 10 458 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 067.00 | | | 10 551 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 351.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 233.00 | | | 550 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 482.00 | | | -241 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 182.00 | | | 3 543 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 500.00 | | | 3 539 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 488.00 | 164 861.00 | 2 525.00 | 22 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 488.00 | 164 861.00 | 2 525.00 | 22 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488.00 | 164 861.00 | 2 525.00 | 22 488.00 |
UG ‐ Financières | | 164 861.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 181 786.00 | 5 181 786.00 | | 5 181 786.00 |
VI Groupe et associés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182 327.00 | 5 182 327.00 | | 5 182 327.00 |
VW T.V.A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |