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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 182.00 | 3 682.00 | 3 539 500.00 | 3 543 182.00 |
BZ Autres créances | 5 187 712.00 | | 5 187 712.00 | 5 187 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 367.00 | 97 999.00 | 1 921 368.00 | 2 019 367.00 |
CF Disponibilités | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219 983.00 | 97 999.00 | 7 121 985.00 | 7 219 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 432.00 | 101 681.00 | 10 894 751.00 | 10 996 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 187 137.00 | | | 5 187 137.00 |
CU Autres participations | 3 539 500.00 | | 3 539 500.00 | 3 539 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | 487 555.00 | | 487 555.00 |
DH Report à nouveau | 8 173 941.00 | 8 288 101.00 | | 8 173 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 796.00 | -114 160.00 | | 196 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761 292.00 | 10 564 496.00 | | 10 761 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 655.00 | 47 425.00 | | 45 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 4 979.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 617.00 | 45 223.00 | | 82 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 458.00 | 97 626.00 | | 133 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 751.00 | 10 662 122.00 | | 10 894 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 458.00 | 97 626.00 | | 133 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 749.00 | 311 591.00 | | 642 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 953.00 | 425 751.00 | | 445 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 796.00 | -114 160.00 | | 196 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 182.00 | | | 3 543 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 500.00 | | | 3 539 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 712.00 | 575.00 | 5 187 137.00 | 5 187 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 712.00 | 575.00 | 5 187 137.00 | 5 187 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |