| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 182.00 | 3 682.00 | 3 539 500.00 | 3 543 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 198 705.00 | | 5 198 705.00 | 5 198 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 558.00 | 56 865.00 | 1 907 693.00 | 1 964 558.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 198.00 | 56 865.00 | 7 123 332.00 | 7 180 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 245.00 | 60 548.00 | 10 768 697.00 | 10 829 245.00 |
CU Autres participations | 3 539 500.00 | | 3 539 500.00 | 3 539 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 487 555.00 | 487 555.00 | | 487 555.00 |
DH Report à nouveau | 8 067 555.00 | 8 309 037.00 | | 8 067 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 546.00 | -241 482.00 | | 220 546.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 656.00 | 10 458 110.00 | | 10 678 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 663.00 | 49 939.00 | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 720.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 502.00 | 38 297.00 | | 42 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 041.00 | 92 957.00 | | 90 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 697.00 | 10 551 067.00 | | 10 768 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 041.00 | 92 957.00 | | 90 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 094.00 | 308 751.00 | | 576 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 548.00 | 550 233.00 | | 355 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 546.00 | -241 483.00 | | 220 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 182.00 | | | 3 543 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 500.00 | | | 3 539 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198 705.00 | 236 119.00 | 4 962 586.00 | 5 198 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 705.00 | 236 119.00 | 4 962 586.00 | 5 198 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |