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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
AH Fonds commercial | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
AN Terrains | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 1 216 755.00 | 961 956.00 | 254 800.00 | 1 216 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 154.00 | 1 033 264.00 | 267 889.00 | 1 301 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 262.00 | 65 526.00 | 15 736.00 | 81 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 916.00 | 2 110 317.00 | 860 599.00 | 2 970 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 819.00 | 23 170.00 | 268 649.00 | 291 819.00 |
BT Marchandises | 2 819 605.00 | 33 512.00 | 2 786 093.00 | 2 819 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 341.00 | 84 092.00 | 1 457 249.00 | 1 541 341.00 |
BZ Autres créances | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
CF Disponibilités | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 147.00 | 140 774.00 | 4 971 372.00 | 5 112 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 062.00 | 2 251 091.00 | 5 831 971.00 | 8 083 062.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 582.00 | 1 439 838.00 | | 1 386 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -53 255.00 | | |
DK Provisions réglementées | 373 347.00 | 353 156.00 | | 373 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 929.00 | 1 959 738.00 | | 1 979 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 012.00 | 754 902.00 | | 508 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 058.00 | 1 176 081.00 | | 1 887 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 696.00 | 913 132.00 | | 1 077 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 891.00 | 156 785.00 | | 153 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 225 086.00 | 164 437.00 | | 225 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 042.00 | 3 165 638.00 | | 3 852 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 971.00 | 5 150 177.00 | | 5 831 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 707.00 | | -3 707.00 | -3 707.00 |
FD Production vendue biens | 5 108 949.00 | 1 469 749.00 | 6 578 699.00 | 5 108 949.00 |
FG Production vendue services | 460 417.00 | 480.00 | 460 897.00 | 460 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 659.00 | 1 470 229.00 | 7 035 889.00 | 5 565 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 356 135.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 755.00 | 54 661.00 | | 42 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 756.00 | 410 836.00 | | 43 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7 308.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 254.00 | 23 304.00 | | 79 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 946.00 | 107 852.00 | | 62 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 210.00 | 138 464.00 | | 142 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 453.00 | 272 372.00 | | -98 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 587.00 | 6 059 209.00 | | 7 171 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 587.00 | 6 112 464.00 | | 7 171 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -53 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 611.00 | | 38 606.00 | 2 937 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 2 970 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 612 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 396.00 | | 37 606.00 | 2 574 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | 1 000.00 | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 677.00 | 137 639.00 | | 1 972 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 107.00 | 137 639.00 | | 1 923 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 156.00 | 62 946.00 | 42 755.00 | 353 156.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | -22 400.00 | 2 400.00 | 24 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 850.00 | 56 682.00 | 69 850.00 | 69 850.00 |
6T Sur comptes clients | 48 089.00 | 36 004.00 | | 48 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 939.00 | 92 686.00 | 69 850.00 | 117 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 895.00 | 133 231.00 | 115 005.00 | 495 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 696.00 | 1 077 696.00 | | 1 077 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 289.00 | | | 1 482 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
VB T. V. A. | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
VC Groupe et associés | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 012.00 | 194 794.00 | 313 218.00 | 508 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 058.00 | 1 887 058.00 | | 1 887 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 919.00 | 1 829 259.00 | 1 660.00 | 1 830 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 042.00 | 3 538 824.00 | 313 218.00 | 3 852 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |