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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
AN Terrains | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 1 283 891.00 | 1 052 515.00 | 231 376.00 | 1 283 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 173.00 | 1 169 751.00 | 239 422.00 | 1 409 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 262.00 | 77 369.00 | 3 893.00 | 81 262.00 |
AX Avances et acomptes | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 100.00 | 2 349 206.00 | 797 894.00 | 3 147 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 956.00 | 16 305.00 | 251 651.00 | 267 956.00 |
BT Marchandises | 3 793 603.00 | 51 565.00 | 3 742 038.00 | 3 793 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 205.00 | 74 920.00 | 989 285.00 | 1 064 205.00 |
BZ Autres créances | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
CF Disponibilités | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 084.00 | 142 790.00 | 5 349 294.00 | 5 492 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 184.00 | 2 491 996.00 | 6 147 188.00 | 8 639 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 495.00 | 1 386 582.00 | | 1 308 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 689.00 | -78 087.00 | | -616 689.00 |
DK Provisions réglementées | 518 269.00 | 428 170.00 | | 518 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 075.00 | 1 956 665.00 | | 1 430 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 289.00 | 313 247.00 | | 175 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 370.00 | 2 386 979.00 | | 3 561 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 619.00 | 1 203 528.00 | | 715 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 686.00 | 144 560.00 | | 117 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 133 763.00 | 250 356.00 | | 133 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 113.00 | 4 298 971.00 | | 4 717 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 188.00 | 6 255 636.00 | | 6 147 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 561 370.00 | | | 3 561 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 783 676.00 | 1 620 868.00 | 6 404 543.00 | 4 783 676.00 |
FG Production vendue services | 199 736.00 | 1 040.00 | 200 776.00 | 199 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 411.00 | 1 621 908.00 | 6 605 319.00 | 4 983 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 326 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 781.00 | 60 555.00 | | 42 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 787.00 | 62 556.00 | | 42 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 180.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 880.00 | 115 378.00 | | 132 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 585.00 | 115 558.00 | | 133 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 797.00 | -53 002.00 | | -90 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 379.00 | 7 285 810.00 | | 6 720 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 068.00 | 7 363 898.00 | | 7 337 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 689.00 | -78 087.00 | | -616 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 018.00 | | 93 082.00 | 3 054 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 103.00 | | 92 052.00 | 2 695 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | 1 030.00 | 4 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 707.00 | 123 499.00 | | 2 225 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 136.00 | 123 499.00 | | 2 176 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 170.00 | 132 880.00 | 42 781.00 | 428 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 619.00 | 67 870.00 | 56 619.00 | 56 619.00 |
6T Sur comptes clients | 71 576.00 | 7 694.00 | 4 350.00 | 71 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 195.00 | 75 564.00 | 60 969.00 | 128 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 365.00 | 208 444.00 | 103 750.00 | 556 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 619.00 | 715 619.00 | | 715 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 253.00 | 1 002 253.00 | | 1 002 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
VB T. V. A. | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 289.00 | 111 911.00 | 63 378.00 | 175 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 561 370.00 | 3 561 370.00 | | 3 561 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 302.00 | 1 174 660.00 | 64 642.00 | 1 239 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 026.00 | 4 640 648.00 | 63 378.00 | 4 704 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |