| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
AH Fonds commercial | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
AN Terrains | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 1 299 048.00 | 1 092 831.00 | 206 217.00 | 1 299 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 156.00 | 1 253 406.00 | 164 750.00 | 1 418 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 262.00 | 78 122.00 | 3 140.00 | 81 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 096.00 | 2 473 929.00 | 687 167.00 | 3 161 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 583.00 | 15 123.00 | 234 460.00 | 249 583.00 |
BT Marchandises | 3 960 332.00 | 48 482.00 | 3 911 850.00 | 3 960 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 213.00 | 41 327.00 | 843 886.00 | 885 213.00 |
BZ Autres créances | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CF Disponibilités | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 011.00 | 104 932.00 | 5 461 080.00 | 5 566 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 107.00 | 2 578 861.00 | 6 148 246.00 | 8 727 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 691 806.00 | 1 308 495.00 | | 691 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 013.00 | -616 689.00 | | -109 013.00 |
DK Provisions réglementées | 611 226.00 | 518 269.00 | | 611 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 020.00 | 1 430 075.00 | | 1 414 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 378.00 | 175 289.00 | | 63 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 635.00 | 3 561 370.00 | | 3 465 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 863.00 | 13 087.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 300.00 | 715 619.00 | | 971 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 258.00 | 117 686.00 | | 104 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 123 492.00 | 133 763.00 | | 123 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 226.00 | 4 717 113.00 | | 4 734 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 246.00 | 6 147 188.00 | | 6 148 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 728 363.00 | | | 4 728 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 927 458.00 | 1 499 471.00 | 5 426 929.00 | 3 927 458.00 |
FG Production vendue services | 404 361.00 | | 404 361.00 | 404 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 819.00 | 1 499 471.00 | 5 831 290.00 | 4 331 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 605.00 | |
GE Autres charges | | | 23 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 7.00 | | 6 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 162.00 | 42 781.00 | | 70 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 869.00 | 42 787.00 | | 76 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 120.00 | 132 880.00 | | 163 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 120.00 | 133 585.00 | | 163 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 251.00 | -90 797.00 | | -86 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 012.00 | 6 720 379.00 | | 6 054 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 025.00 | 7 337 068.00 | | 6 163 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 013.00 | -616 689.00 | | -109 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 100.00 | | 24 140.00 | 3 147 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 3 161 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | 2 802 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 155.00 | | 24 140.00 | 2 787 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 206.00 | 124 723.00 | | 2 349 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 635.00 | 124 723.00 | | 2 299 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 269.00 | 163 120.00 | 70 162.00 | 518 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 870.00 | 63 605.00 | 67 870.00 | 67 870.00 |
6T Sur comptes clients | 74 920.00 | | 35 811.00 | 74 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 790.00 | 63 605.00 | 103 681.00 | 142 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 059.00 | 226 725.00 | 173 843.00 | 661 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 300.00 | 971 300.00 | | 971 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 823 261.00 | 823 261.00 | | 823 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
VB T. V. A. | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 635.00 | 3 465 635.00 | | 3 465 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 008.00 | 1 011 018.00 | 60 990.00 | 1 072 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 363.00 | 4 728 363.00 | | 4 728 363.00 |