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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
AH Fonds commercial | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
AN Terrains | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 1 246 409.00 | 1 014 859.00 | 231 550.00 | 1 246 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 603.00 | 1 087 233.00 | 267 370.00 | 1 354 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 262.00 | 74 044.00 | 7 218.00 | 81 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 018.00 | 2 225 707.00 | 828 311.00 | 3 054 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 070.00 | 16 436.00 | 294 634.00 | 311 070.00 |
BT Marchandises | 3 473 091.00 | 40 183.00 | 3 432 908.00 | 3 473 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 358.00 | 71 576.00 | 1 053 782.00 | 1 125 358.00 |
BZ Autres créances | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
CF Disponibilités | 335 968.00 | | 335 968.00 | 335 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 520.00 | 128 195.00 | 5 427 325.00 | 5 555 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 538.00 | 2 353 902.00 | 6 255 636.00 | 8 609 538.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 582.00 | 1 386 582.00 | | 1 386 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 087.00 | | | -78 087.00 |
DK Provisions réglementées | 428 170.00 | 373 347.00 | | 428 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 665.00 | 1 979 929.00 | | 1 956 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 247.00 | 508 012.00 | | 313 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 979.00 | 1 887 058.00 | | 2 386 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 528.00 | 1 077 696.00 | | 1 203 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 560.00 | 153 891.00 | | 144 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 250 356.00 | 225 086.00 | | 250 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 971.00 | 3 852 042.00 | | 4 298 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 636.00 | 5 831 971.00 | | 6 255 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 386 979.00 | | | 2 386 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 807 056.00 | 2 121 789.00 | 6 928 845.00 | 4 807 056.00 |
FG Production vendue services | 199 617.00 | 1 205.00 | 200 822.00 | 199 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 674.00 | 2 122 994.00 | 7 129 668.00 | 5 006 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 555.00 | 42 755.00 | | 60 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 556.00 | 43 756.00 | | 62 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 378.00 | 62 946.00 | | 115 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 558.00 | 142 210.00 | | 115 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 002.00 | -98 453.00 | | -53 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 810.00 | 7 171 587.00 | | 7 285 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 898.00 | 7 171 587.00 | | 7 363 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 087.00 | | | -78 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 916.00 | | 101 452.00 | 2 970 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 349.00 | 3 054 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 349.00 | 2 695 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 000.00 | | 101 452.00 | 2 612 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 317.00 | 133 739.00 | 18 349.00 | 2 110 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 746.00 | 133 739.00 | 18 349.00 | 2 060 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 347.00 | 115 378.00 | 60 555.00 | 373 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 682.00 | 56 619.00 | 56 682.00 | 56 682.00 |
6T Sur comptes clients | 84 092.00 | | 12 516.00 | 84 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 774.00 | 56 619.00 | 69 198.00 | 140 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 121.00 | 171 997.00 | 129 754.00 | 514 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 528.00 | 1 203 528.00 | | 1 203 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 213.00 | 1 081 213.00 | | 1 081 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
VB T. V. A. | 212 473.00 | 212 473.00 | | 212 473.00 |
VC Groupe et associés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 247.00 | 137 958.00 | 175 289.00 | 313 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 979.00 | 2 386 979.00 | | 2 386 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 051.00 | 1 391 246.00 | 45 805.00 | 1 437 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 971.00 | 4 123 682.00 | 175 289.00 | 4 298 971.00 |