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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
AH Fonds commercial | 304 872.00 | | 304 872.00 | 304 872.00 |
AN Terrains | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 1 298 356.00 | 1 129 587.00 | 168 770.00 | 1 298 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 692.00 | 1 168 792.00 | 122 900.00 | 1 291 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 74 959.00 | 2 390.00 | 77 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 027.00 | 2 422 908.00 | 607 118.00 | 3 030 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 110.00 | 16 364.00 | 358 746.00 | 375 110.00 |
BT Marchandises | 3 916 981.00 | 41 784.00 | 3 875 197.00 | 3 916 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 178.00 | 43 361.00 | 1 258 817.00 | 1 302 178.00 |
BZ Autres créances | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
CF Disponibilités | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 446.00 | 101 509.00 | 6 036 936.00 | 6 138 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 472.00 | 2 524 417.00 | 6 644 055.00 | 9 168 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 582 794.00 | 691 806.00 | | 582 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -109 013.00 | | |
DK Provisions réglementées | 654 051.00 | 611 226.00 | | 654 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 844.00 | 1 414 020.00 | | 1 456 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 986.00 | 3 465 635.00 | | 3 840 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 960.00 | 5 863.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 115.00 | 971 300.00 | | 1 097 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 029.00 | 104 258.00 | | 107 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 136 821.00 | 123 492.00 | | 136 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 211.00 | 4 734 226.00 | | 5 187 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 055.00 | 6 148 246.00 | | 6 644 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 251.00 | 4 728 363.00 | | 5 182 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 820 657.00 | 1 218 696.00 | 6 039 353.00 | 4 820 657.00 |
FG Production vendue services | 586 453.00 | | 586 453.00 | 586 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 109.00 | 1 218 696.00 | 6 625 805.00 | 5 407 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | 30 907.00 | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 474.00 | 70 162.00 | | 23 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 474.00 | 76 869.00 | | 23 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 298.00 | 163 120.00 | | 66 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 875.00 | 163 120.00 | | 81 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 401.00 | -86 251.00 | | -58 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 904.00 | 6 054 012.00 | | 6 744 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 904.00 | 6 163 025.00 | | 6 744 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -109 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 096.00 | | 21 543.00 | 3 161 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 612.00 | 3 030 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 612.00 | 2 671 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 443.00 | | | 354 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 150.00 | | 21 543.00 | 2 802 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 929.00 | 36 755.00 | 87 776.00 | 2 473 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 358.00 | 36 755.00 | 87 776.00 | 2 424 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 226.00 | 66 298.00 | 23 474.00 | 611 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 605.00 | 58 148.00 | 63 605.00 | 63 605.00 |
6T Sur comptes clients | 39 110.00 | 11 735.00 | 7 484.00 | 39 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 715.00 | 69 883.00 | 71 089.00 | 102 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 941.00 | 136 181.00 | 94 563.00 | 713 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 115.00 | 1 097 115.00 | | 1 097 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 537.00 | 1 250 537.00 | | 1 250 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
VB T. V. A. | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 840 986.00 | 3 840 986.00 | | 3 840 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -385.00 | -385.00 | | -385.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 964.00 | 1 493 633.00 | 53 331.00 | 1 546 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 251.00 | 5 182 251.00 | | 5 182 251.00 |