| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
AP Constructions | 1 676 853.00 | 1 388 820.00 | 288 033.00 | 1 676 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 457.00 | 542 485.00 | 7 972.00 | 550 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 883.00 | | 307 883.00 | 307 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 505.00 | 1 931 305.00 | 700 200.00 | 2 631 505.00 |
BZ Autres créances | 8 849 009.00 | | 8 849 009.00 | 8 849 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 753 963.00 | 288 230.00 | 24 465 733.00 | 24 753 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 602 972.00 | 288 230.00 | 33 314 742.00 | 33 602 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 234 477.00 | 2 219 535.00 | 34 014 942.00 | 36 234 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 561 743.00 | 19 974 204.00 | | 19 561 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 278.00 | -412 461.00 | | 324 278.00 |
DL TOTAL (I) | 23 880 680.00 | 23 556 402.00 | | 23 880 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 243.00 | 2 918.00 | | 3 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243.00 | 2 918.00 | | 3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 852.00 | 5 867 834.00 | | 4 127 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 999.00 | 5 542 681.00 | | 5 490 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 299.00 | 25 909.00 | | 32 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | 18 538.00 | | 17 460.00 |
EA Autres dettes | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 131 019.00 | 11 917 371.00 | | 10 131 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 014 942.00 | 35 476 691.00 | | 34 014 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 131 019.00 | 11 917 371.00 | | 10 131 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127 852.00 | 5 867 834.00 | | 4 127 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FG Production vendue services | 67 720.00 | 500.00 | 68 220.00 | 67 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 304.00 | 500.00 | 72 804.00 | 72 304.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 109 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 400.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 690.00 | 664 033.00 | | 1 559 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 412.00 | 1 076 494.00 | | 1 235 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 278.00 | -412 461.00 | | 324 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 505.00 | | | 2 631 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 335.00 | | | 2 323 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 170.00 | | | 308 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 078.00 | 227 228.00 | | 1 704 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 078.00 | 227 228.00 | | 1 704 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 918.00 | 325.00 | | 2 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918.00 | 325.00 | | 2 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 721.00 | 288 230.00 | 18 721.00 | 18 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 721.00 | 288 230.00 | 18 721.00 | 18 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 639.00 | 288 555.00 | 18 721.00 | 21 639.00 |
UG ‐ Financières | | 288 230.00 | 18 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VC Groupe et associés | 8 772 391.00 | | | 8 772 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127 852.00 | 4 127 852.00 | | 4 127 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 490 999.00 | 5 490 999.00 | | 5 490 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 849 296.00 | 8 849 296.00 | | 8 849 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 131 019.00 | 10 131 019.00 | | 10 131 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 397.00 | 11 442.00 | | 14 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 705.00 | 41 395.00 | | 46 705.00 |
ST Autres comptes | 283 136.00 | 221 554.00 | | 283 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 780.00 | 88 762.00 | | 88 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 949.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 360.00 | 12 391.00 | | 15 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 561.00 | 12 815.00 | | 14 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 752.00 | 22 707.00 | | 26 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 621.00 | 351 711.00 | | 418 621.00 |