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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
AP Constructions | 1 676 853.00 | 1 615 546.00 | 61 308.00 | 1 676 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 445.00 | 551 273.00 | 21 172.00 | 572 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 383.00 | | 310 383.00 | 310 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 529.00 | 2 166 818.00 | 493 711.00 | 2 660 529.00 |
BZ Autres créances | 11 156 935.00 | | 11 156 935.00 | 11 156 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 027 520.00 | 1 161 477.00 | 19 866 043.00 | 21 027 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 184 455.00 | 1 161 477.00 | 31 022 978.00 | 32 184 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 844 984.00 | 3 328 295.00 | 31 516 688.00 | 34 844 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 379 685.00 | 18 100 659.00 | | 20 379 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318 785.00 | 2 279 025.00 | | -2 318 785.00 |
DL TOTAL (I) | 22 055 559.00 | 24 374 344.00 | | 22 055 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 984.00 | 4 205.00 | | 4 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 984.00 | 4 205.00 | | 4 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 266.00 | 2 650 248.00 | | 3 592 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347 603.00 | 5 606 267.00 | | 5 347 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 345.00 | 32 137.00 | | 37 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 485.00 | 16 128.00 | | 16 485.00 |
EA Autres dettes | 462 448.00 | 462 409.00 | | 462 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 145.00 | 8 767 189.00 | | 9 456 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 516 688.00 | 33 145 738.00 | | 31 516 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 456 145.00 | 8 767 189.00 | | 9 456 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592 266.00 | 2 650 248.00 | | 3 592 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 421.00 | 500.00 | 45 921.00 | 45 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 421.00 | 500.00 | 45 921.00 | 45 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 161 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 244 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 316.00 | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 2 163.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | 2 163.00 | | 10 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | 2 163.00 | | 10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 570.00 | | | -13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 882.00 | 4 228 289.00 | | 1 639 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 667.00 | 1 949 263.00 | | 3 958 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318 785.00 | 2 279 025.00 | | -2 318 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 288.00 | | 15 241.00 | 2 646 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 660 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 349 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 618.00 | | 15 241.00 | 2 335 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 670.00 | | | 310 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 168.00 | 17 885.00 | 234.00 | 2 149 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 168.00 | 17 885.00 | 234.00 | 2 149 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 205.00 | 779.00 | | 4 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 205.00 | 779.00 | | 4 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 885.00 | 1 161 477.00 | 877 885.00 | 877 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 885.00 | 1 161 477.00 | 877 885.00 | 877 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 090.00 | 1 162 256.00 | 877 885.00 | 882 090.00 |
UG ‐ Financières | | 1 161 477.00 | 877 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 448.00 | 462 448.00 | | 462 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 11 140 680.00 | 11 140 680.00 | | 11 140 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592 266.00 | 3 592 266.00 | | 3 592 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 347 603.00 | 5 347 603.00 | | 5 347 603.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157 222.00 | 11 157 222.00 | | 11 157 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 145.00 | 9 456 145.00 | | 9 456 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 849.00 | 18 927.00 | | 13 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 249.00 | 41 471.00 | | 32 249.00 |
ST Autres comptes | 179 762.00 | 190 668.00 | | 179 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 134.00 | 103 744.00 | | 128 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 984.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 832.00 | 19 911.00 | | 14 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 092.00 | 30 175.00 | | 9 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 510.00 | 24 480.00 | | 21 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 145.00 | 335 883.00 | | 340 145.00 |