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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
AP Constructions | 1 676 853.00 | 1 629 234.00 | 47 620.00 | 1 676 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 390.00 | 553 141.00 | 41 249.00 | 594 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 383.00 | | 310 383.00 | 310 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 474.00 | 2 182 375.00 | 500 100.00 | 2 682 474.00 |
BZ Autres créances | 11 133 284.00 | | 11 133 284.00 | 11 133 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 632 608.00 | 359 611.00 | 18 272 997.00 | 18 632 608.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 767 933.00 | 359 611.00 | 29 408 323.00 | 29 767 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 408.00 | 2 541 986.00 | 29 908 422.00 | 32 450 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 060 900.00 | 20 379 685.00 | | 18 060 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 941.00 | -2 318 785.00 | | 1 912 941.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968 500.00 | 22 055 559.00 | | 23 968 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 219.00 | 4 984.00 | | 3 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 219.00 | 4 984.00 | | 3 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 592 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 485.00 | 5 347 603.00 | | 5 285 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 37 345.00 | | 31 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 816.00 | 16 485.00 | | 156 816.00 |
EA Autres dettes | 462 409.00 | 462 448.00 | | 462 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 702.00 | 9 456 145.00 | | 5 936 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 908 422.00 | 31 516 688.00 | | 29 908 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 702.00 | 9 456 145.00 | | 5 936 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 592 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 241.00 | 500.00 | 71 741.00 | 71 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 241.00 | 500.00 | 71 741.00 | 71 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 648 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 428 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 1 912.00 | | 2 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | 10 260.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 10 726.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 10 160.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 038.00 | -13 570.00 | | 93 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 814.00 | 1 639 882.00 | | 3 338 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 873.00 | 3 958 667.00 | | 1 425 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 941.00 | -2 318 785.00 | | 1 912 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 529.00 | | 21 945.00 | 2 660 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 859.00 | | 21 945.00 | 2 349 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 670.00 | | | 310 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 818.00 | 15 556.00 | | 2 166 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 818.00 | 15 556.00 | | 2 166 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 934.00 | | 1 765.00 | 4 934.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 984.00 | | 1 765.00 | 4 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 161 477.00 | 359 611.00 | 1 161 477.00 | 1 161 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 477.00 | 359 611.00 | 1 161 477.00 | 1 161 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 461.00 | 359 611.00 | 1 163 241.00 | 1 166 461.00 |
UG ‐ Financières | | 359 611.00 | 1 161 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 11 122 123.00 | 11 122 123.00 | | 11 122 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 285 485.00 | 5 285 485.00 | | 5 285 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 133 571.00 | 11 133 571.00 | | 11 133 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 702.00 | 5 936 702.00 | | 5 936 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 637.00 | 13 849.00 | | 16 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 744.00 | 32 249.00 | | 32 744.00 |
ST Autres comptes | 102 024.00 | 179 762.00 | | 102 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 087.00 | 128 134.00 | | 102 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 620.00 | 14 832.00 | | 17 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 248.00 | 9 092.00 | | 14 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 460.00 | 21 510.00 | | 18 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 855.00 | 340 145.00 | | 236 855.00 |