| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
AP Constructions | 1 676 853.00 | 1 600 780.00 | 76 073.00 | 1 676 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 740.00 | 548 388.00 | 14 352.00 | 562 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 383.00 | | 310 383.00 | 310 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 288.00 | 2 149 168.00 | 497 120.00 | 2 646 288.00 |
BZ Autres créances | 10 799 335.00 | | 10 799 335.00 | 10 799 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 727 167.00 | 877 885.00 | 21 849 283.00 | 22 727 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 526 503.00 | 877 885.00 | 32 648 618.00 | 33 526 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 172 791.00 | 3 027 052.00 | 33 145 738.00 | 36 172 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 100 659.00 | 19 886 021.00 | | 18 100 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 025.00 | -1 785 361.00 | | 2 279 025.00 |
DL TOTAL (I) | 24 374 344.00 | 22 095 319.00 | | 24 374 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 205.00 | 2 775.00 | | 4 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 205.00 | 2 775.00 | | 4 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 248.00 | 5 745 696.00 | | 2 650 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606 267.00 | 5 667 181.00 | | 5 606 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 39 710.00 | | 32 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | 13 040.00 | | 16 128.00 |
EA Autres dettes | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767 189.00 | 11 928 037.00 | | 8 767 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 145 738.00 | 34 026 131.00 | | 33 145 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 767 189.00 | 11 928 037.00 | | 8 767 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650 248.00 | 5 745 696.00 | | 2 650 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 445.00 | 500.00 | 150 945.00 | 150 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 445.00 | 500.00 | 150 945.00 | 150 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 658 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 66.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 3 434.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 3 644.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 3 644.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -106 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 289.00 | 1 597 587.00 | | 4 228 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 263.00 | 3 382 948.00 | | 1 949 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 025.00 | -1 785 361.00 | | 2 279 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 205.00 | | 7 083.00 | 2 639 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 035.00 | | 4 583.00 | 2 331 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 170.00 | | 2 500.00 | 308 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 248.00 | 17 919.00 | | 2 131 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 248.00 | 17 919.00 | | 2 131 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 775.00 | 1 430.00 | | 2 775.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 775.00 | 1 430.00 | | 2 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 658 912.00 | 877 885.00 | 2 658 912.00 | 2 658 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 912.00 | 877 885.00 | 2 658 912.00 | 2 658 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 687.00 | 879 314.00 | 2 658 912.00 | 2 661 687.00 |
UG ‐ Financières | | 877 885.00 | 2 658 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VC Groupe et associés | 10 784 091.00 | 10 784 091.00 | | 10 784 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650 248.00 | 2 650 248.00 | | 2 650 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 606 267.00 | 5 606 267.00 | | 5 606 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 622.00 | 10 799 622.00 | | 10 799 622.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 189.00 | 8 767 189.00 | | 8 767 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 927.00 | 19 532.00 | | 18 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 471.00 | 50 628.00 | | 41 471.00 |
ST Autres comptes | 190 668.00 | 174 563.00 | | 190 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 744.00 | 124 414.00 | | 103 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 911.00 | 20 516.00 | | 19 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 480.00 | 24 083.00 | | 24 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 883.00 | 349 605.00 | | 335 883.00 |