| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 024.00 | | 96 024.00 | 96 024.00 |
AP Constructions | 1 676 853.00 | 1 586 010.00 | 90 843.00 | 1 676 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 157.00 | 545 238.00 | 12 919.00 | 558 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 883.00 | | 307 883.00 | 307 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 205.00 | 2 131 248.00 | 507 957.00 | 2 639 205.00 |
BZ Autres créances | 10 346 326.00 | | 10 346 326.00 | 10 346 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 828 584.00 | 2 658 912.00 | 23 169 673.00 | 25 828 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 177 086.00 | 2 658 912.00 | 33 518 174.00 | 36 177 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 816 291.00 | 4 790 160.00 | 34 026 131.00 | 38 816 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 425.00 | 575 425.00 | | 575 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 886 021.00 | 19 561 743.00 | | 19 886 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 361.00 | 324 278.00 | | -1 785 361.00 |
DL TOTAL (I) | 22 095 319.00 | 23 880 680.00 | | 22 095 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 775.00 | 3 243.00 | | 2 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775.00 | 3 243.00 | | 2 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 745 696.00 | 4 127 852.00 | | 5 745 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 181.00 | 5 490 999.00 | | 5 667 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 32 299.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | 17 460.00 | | 13 040.00 |
EA Autres dettes | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 928 037.00 | 10 131 019.00 | | 11 928 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 026 131.00 | 34 014 942.00 | | 34 026 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 928 037.00 | 10 131 019.00 | | 11 928 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 745 696.00 | 4 127 852.00 | | 5 745 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 767.00 | 500.00 | 73 267.00 | 72 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 767.00 | 500.00 | 73 267.00 | 72 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 658 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 4.00 | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 805.00 | | | -106 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 587.00 | 1 559 690.00 | | 1 597 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 948.00 | 1 235 412.00 | | 3 382 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 361.00 | 324 278.00 | | -1 785 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 998.00 | | 1 000.00 | 2 230 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 998.00 | | 1 000.00 | 2 230 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 305.00 | 199 943.00 | | 1 931 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 305.00 | 199 943.00 | | 1 931 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 243.00 | | 468.00 | 3 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 243.00 | | 468.00 | 3 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 230.00 | 2 658 912.00 | 288 230.00 | 288 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 230.00 | 2 658 912.00 | 288 230.00 | 288 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 473.00 | 2 658 912.00 | 288 697.00 | 291 473.00 |
UG ‐ Financières | | 2 658 912.00 | 288 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VC Groupe et associés | 10 307 616.00 | 10 307 616.00 | | 10 307 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745 696.00 | 5 745 696.00 | | 5 745 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 667 181.00 | 5 667 181.00 | | 5 667 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 789.00 | 10 348 789.00 | | 10 348 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 037.00 | 11 928 037.00 | | 11 928 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 532.00 | 14 397.00 | | 19 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 628.00 | 46 705.00 | | 50 628.00 |
ST Autres comptes | 174 563.00 | 283 136.00 | | 174 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 414.00 | 88 780.00 | | 124 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 963.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 516.00 | 15 360.00 | | 20 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 695.00 | 14 561.00 | | 14 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 083.00 | 26 752.00 | | 24 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 605.00 | 418 621.00 | | 349 605.00 |