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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 023.00 | 201 884.00 | 341 140.00 | 543 023.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 780.00 | 10 645.00 | 24 135.00 | 34 780.00 |
AN Terrains | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AP Constructions | 5 915 345.00 | 5 438 834.00 | 476 511.00 | 5 915 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233 697.00 | 5 739 805.00 | 3 493 892.00 | 9 233 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 529.00 | | 234 529.00 | 234 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833 116.00 | 11 420 161.00 | 8 412 955.00 | 19 833 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 668.00 | | 325 668.00 | 325 668.00 |
BZ Autres créances | 205 329.00 | | 205 329.00 | 205 329.00 |
CF Disponibilités | 5 532 511.00 | | 5 532 511.00 | 5 532 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 009.00 | | 6 132 009.00 | 6 132 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 965 124.00 | 11 420 161.00 | 14 544 964.00 | 25 965 124.00 |
CU Autres participations | 3 450 761.00 | | 3 450 761.00 | 3 450 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 664 215.00 | | | 13 664 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 440.00 | | | 635 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DK Provisions réglementées | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
DL TOTAL (I) | 14 453 037.00 | | | 14 453 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 544 964.00 | | | 14 544 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 777.00 | | 2 219 777.00 | 2 219 777.00 |
FG Production vendue services | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 535.00 | | 2 281 535.00 | 2 281 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 880.00 | |
GE Autres charges | | | 28 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 624.00 | | | 665 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 374.00 | | | 2 471 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 934.00 | | | 1 835 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 440.00 | | | 635 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 748 126.00 | | 478 936.00 | 19 748 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 946.00 | | 19 833 116.00 | 393 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 946.00 | | 15 264 627.00 | 393 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 701.00 | | | 882 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236 906.00 | | 421 667.00 | 15 236 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 518.00 | | 57 269.00 | 3 628 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035 281.00 | 384 880.00 | | 11 035 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 209.00 | 12 320.00 | | 200 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835 072.00 | 372 560.00 | | 10 835 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 340.00 | 7 154.00 | | 88 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 340.00 | 7 154.00 | | 88 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 529.00 | | | 234 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 325 668.00 | | | 325 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VP Divers | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 023.00 | 530 997.00 | 235 026.00 | 766 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |