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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 023.00 | 210 725.00 | 332 298.00 | 543 023.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | 14 346.00 | 25 384.00 | 39 730.00 |
AN Terrains | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AP Constructions | 3 445 685.00 | 3 200 644.00 | 245 041.00 | 3 445 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 283 449.00 | 5 134 828.00 | 4 148 621.00 | 9 283 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 15 322.00 | 28 612.00 | 43 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 502.00 | | 214 502.00 | 214 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 720 811.00 | 8 575 865.00 | 9 144 946.00 | 17 720 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 141.00 | | 271 141.00 | 271 141.00 |
BZ Autres créances | 395 151.00 | | 395 151.00 | 395 151.00 |
CF Disponibilités | 6 251 678.00 | | 6 251 678.00 | 6 251 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 541.00 | | 6 918 541.00 | 6 918 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 639 352.00 | 8 575 865.00 | 16 063 487.00 | 24 639 352.00 |
CU Autres participations | 3 450 761.00 | | 3 450 761.00 | 3 450 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 299 655.00 | | | 9 299 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 184.00 | | | 661 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 096.00 | | | 323 096.00 |
DK Provisions réglementées | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428 118.00 | | | 10 428 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792 944.00 | | | 4 792 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 598.00 | | | 280 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 370.00 | | | 521 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 369.00 | | | 5 635 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 063 487.00 | | | 16 063 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 635 369.00 | | | 5 635 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 969.00 | | 2 445 969.00 | 2 445 969.00 |
FG Production vendue services | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 582.00 | | 2 563 582.00 | 2 563 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 137.00 | |
GE Autres charges | | | 27 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 923.00 | | | -112 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 017.00 | | | 591 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 752.00 | | | 2 782 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 567.00 | | | 2 121 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 184.00 | | | 661 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 833 116.00 | | 1 334 831.00 | 19 833 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 028.00 | 3 665 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447 136.00 | 17 720 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427 108.00 | 13 167 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 701.00 | | 4 950.00 | 882 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264 627.00 | | 1 329 881.00 | 15 264 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 787.00 | | | 3 685 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420 161.00 | 582 813.00 | 3 427 108.00 | 11 420 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 529.00 | 12 542.00 | | 212 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207 632.00 | 570 270.00 | 3 427 108.00 | 11 207 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 494.00 | 7 154.00 | 2 466.00 | 95 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 494.00 | 7 154.00 | 2 466.00 | 95 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | 2 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 370.00 | 521 370.00 | | 521 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 502.00 | | 214 502.00 | 214 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 271 141.00 | 271 141.00 | | 271 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
VC Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 792 944.00 | 4 792 944.00 | | 4 792 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VP Divers | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 861.00 | 666 863.00 | 214 999.00 | 881 861.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 369.00 | 5 635 369.00 | | 5 635 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |