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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 023.00 | 237 250.00 | 305 773.00 | 543 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | 10 547.00 | 3 068.00 | 13 615.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 2 404 074.00 | 2 393 491.00 | 10 582.00 | 2 404 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902 223.00 | 5 225 811.00 | 2 676 411.00 | 7 902 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286 884.00 | | 2 286 884.00 | 2 286 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392 499.00 | 7 874 573.00 | 7 517 927.00 | 15 392 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 833.00 | | 125 833.00 | 125 833.00 |
BZ Autres créances | 1 392 356.00 | | 1 392 356.00 | 1 392 356.00 |
CF Disponibilités | 3 201 651.00 | | 3 201 651.00 | 3 201 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 683.00 | | 4 720 683.00 | 4 720 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 113 182.00 | 7 874 573.00 | 12 238 610.00 | 20 113 182.00 |
CU Autres participations | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 109 022.00 | | | 10 109 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 177.00 | | | 1 032 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 11 174 133.00 | | | 11 174 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 366.00 | | | 781 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 476.00 | | | 1 064 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 610.00 | | | 12 238 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 333.00 | | | 395 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 709.00 | | 1 738 709.00 | 1 738 709.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 932.00 | | 1 741 932.00 | 1 741 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 888.00 | |
GE Autres charges | | | 28 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 226.00 | | | 380 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 030.00 | | | 382 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 179.00 | | | 2 129 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 002.00 | | | 1 097 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 177.00 | | | 1 032 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 358 429.00 | | 5 078 972.00 | 14 358 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 891.00 | 3 646 010.00 | 15 392 499.00 | 398 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331 013.00 | 556 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 891.00 | 3 314 997.00 | 12 684 500.00 | 398 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 651.00 | | | 887 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469 416.00 | | 2 928 972.00 | 13 469 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | 2 150 000.00 | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307 601.00 | 324 931.00 | 1 757 960.00 | 9 307 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 700.00 | 10 203.00 | 13 106.00 | 250 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 056 901.00 | 314 728.00 | 1 744 854.00 | 9 056 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
VB T. V. A. | 437 381.00 | 437 381.00 | | 437 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 366.00 | 112 223.00 | 456 143.00 | 781 366.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 813.00 | 543 813.00 | | 543 813.00 |
VP Divers | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 879.00 | 357 879.00 | | 357 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 393.00 | 1 519 032.00 | 361.00 | 1 519 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 476.00 | 395 333.00 | 456 143.00 | 1 064 476.00 |