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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 023.00 | 219 567.00 | 323 457.00 | 543 023.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | 18 319.00 | 21 411.00 | 39 730.00 |
AN Terrains | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AP Constructions | 3 434 533.00 | 3 226 996.00 | 207 537.00 | 3 434 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738 433.00 | 5 459 685.00 | 4 278 748.00 | 9 738 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 518.00 | 10 073.00 | 35 445.00 | 45 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 804.00 | | 301 804.00 | 301 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 961 810.00 | 8 934 639.00 | 9 027 171.00 | 17 961 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 717.00 | | 468 717.00 | 468 717.00 |
BZ Autres créances | 176 896.00 | | 176 896.00 | 176 896.00 |
CF Disponibilités | 1 946 528.00 | | 1 946 528.00 | 1 946 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 030.00 | | 2 600 030.00 | 2 600 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 840.00 | 8 934 639.00 | 11 627 201.00 | 20 561 840.00 |
CU Autres participations | 3 450 761.00 | | 3 450 761.00 | 3 450 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 960 839.00 | | | 9 960 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 375.00 | | | 949 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
DK Provisions réglementées | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
DL TOTAL (I) | 11 357 563.00 | | | 11 357 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 637.00 | | | 269 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 201.00 | | | 11 627 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 637.00 | | | 269 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 110.00 | | 2 889 110.00 | 2 889 110.00 |
FG Production vendue services | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 725.00 | | 2 943 725.00 | 2 943 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 937.00 | |
GE Autres charges | | | 27 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 089.00 | | | 652 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 181.00 | | | 3 113 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 806.00 | | | 2 163 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 375.00 | | | 949 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 720 811.00 | 677 193.00 | | 17 720 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 3 752 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 740.00 | 132 453.00 | 17 961 810.00 | 303 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 740.00 | 132 117.00 | 13 321 232.00 | 303 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 651.00 | | | 887 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 167 400.00 | 589 690.00 | | 13 167 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665 760.00 | 87 503.00 | | 3 665 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 575 865.00 | 466 937.00 | 108 163.00 | 8 575 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 071.00 | 12 815.00 | | 225 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 794.00 | 454 123.00 | 108 163.00 | 8 350 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 183.00 | 7 154.00 | | 100 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 183.00 | 7 154.00 | | 100 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 804.00 | | 301 804.00 | 301 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 468 717.00 | 468 717.00 | | 468 717.00 |
VB T. V. A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VP Divers | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 367.00 | 646 202.00 | 302 165.00 | 948 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 637.00 | 269 637.00 | | 269 637.00 |