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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 023.00 | 228 409.00 | 314 615.00 | 543 023.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | 22 292.00 | 17 438.00 | 39 730.00 |
AN Terrains | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AP Constructions | 3 413 744.00 | 3 242 589.00 | 171 155.00 | 3 413 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729 670.00 | 5 796 630.00 | 3 933 040.00 | 9 729 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 518.00 | 17 682.00 | 27 836.00 | 45 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 358 429.00 | 9 307 601.00 | 5 050 827.00 | 14 358 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 009.00 | | 258 009.00 | 258 009.00 |
BZ Autres créances | 2 094 696.00 | | 2 094 696.00 | 2 094 696.00 |
CF Disponibilités | 3 512 410.00 | | 3 512 410.00 | 3 512 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 726.00 | | 5 865 726.00 | 5 865 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 224 154.00 | 9 307 601.00 | 10 916 553.00 | 20 224 154.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 542.00 | | | -1 872 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981 564.00 | | | 11 981 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
DK Provisions réglementées | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523 987.00 | | | 10 523 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 566.00 | | | 392 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 916 553.00 | | | 10 916 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 566.00 | | | 392 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 004 091.00 | | 3 004 091.00 | 3 004 091.00 |
FG Production vendue services | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 312.00 | | 3 060 312.00 | 3 060 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 425.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 588 927.00 | | | 14 588 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 588 927.00 | | | 14 588 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450 761.00 | | | 3 450 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457 880.00 | | | 3 457 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 131 047.00 | | | 11 131 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 806.00 | | | 816 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 758 216.00 | | | 17 758 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 653.00 | | | 5 776 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 981 564.00 | | | 11 981 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 961 810.00 | | 246 647.00 | 17 961 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752 565.00 | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850 028.00 | 14 358 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 463.00 | 13 469 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 651.00 | | | 887 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 321 232.00 | | 245 647.00 | 13 321 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752 926.00 | | 1 000.00 | 3 752 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934 639.00 | 470 425.00 | 97 463.00 | 8 934 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 886.00 | 12 815.00 | | 237 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696 754.00 | 457 611.00 | 97 463.00 | 8 696 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 338.00 | 7 118.00 | | 107 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 338.00 | 7 118.00 | | 107 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 126.00 | 213 126.00 | | 213 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 258 009.00 | 258 009.00 | | 258 009.00 |
VB T. V. A. | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 128.00 | 1 887 128.00 | | 1 887 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 676.00 | 2 353 315.00 | 361.00 | 2 353 676.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 566.00 | 392 566.00 | | 392 566.00 |