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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 361.00 | 337.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 050.00 | 18 433.00 | 617.00 | 19 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 664.00 | 41 808.00 | 16 855.00 | 58 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 739.00 | 61 602.00 | 19 137.00 | 80 739.00 |
BT Marchandises | 453 149.00 | 22 753.00 | 430 396.00 | 453 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BZ Autres créances | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 619.00 | 22 753.00 | 866 867.00 | 889 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 358.00 | 84 355.00 | 886 003.00 | 970 358.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 502.00 | 593 226.00 | | 605 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 912.00 | 102 276.00 | | 71 912.00 |
DL TOTAL (I) | 685 799.00 | 703 887.00 | | 685 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 9 584.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 560.00 | 3 200.00 | | 50 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 192.00 | 69 238.00 | | 111 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 998.00 | 46 823.00 | | 37 998.00 |
EA Autres dettes | | 15 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 204.00 | 144 037.00 | | 200 204.00 |
ED (V) | | 11 893.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 003.00 | 919 123.00 | | 886 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 736.00 | 137 508.00 | | 139 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 044.00 | | 14 171.00 | 103 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 476.00 | 80 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 686.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 790.00 | 77 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 458.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 121.00 | | 13 383.00 | 95 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 331.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 849.00 | 4 229.00 | 36 476.00 | 93 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 121.00 | 5 686.00 | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | 4 108.00 | 30 790.00 | 86 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 307.00 | 22 753.00 | 59 307.00 | 59 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VB T. V. A. | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VC Groupe et associés | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 163.00 | 137 115.00 | 1 048.00 | 138 163.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |