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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 752.00 | 32 235.00 | 13 517.00 | 45 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 546.00 | 59 187.00 | 25 359.00 | 84 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 250.00 | 93 422.00 | 39 828.00 | 133 250.00 |
BT Marchandises | 386 579.00 | 16 133.00 | 370 446.00 | 386 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 826.00 | | -3 826.00 | -3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 299.00 | 3 871.00 | 45 427.00 | 49 299.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 367.00 | 20 004.00 | 801 363.00 | 821 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 617.00 | 113 426.00 | 841 191.00 | 954 617.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 858.00 | 534 595.00 | | 540 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 800.00 | 66 262.00 | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 615 042.00 | 609 242.00 | | 615 042.00 |
DP Provisions pour risques | 19 960.00 | 4 960.00 | | 19 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 960.00 | 4 960.00 | | 19 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | 21 825.00 | | 51 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 199.00 | 10 039.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 24 811.00 | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 35 250.00 | | 35 655.00 |
EA Autres dettes | | 5 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 189.00 | 97 674.00 | | 206 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 191.00 | 711 876.00 | | 841 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 318.00 | 22 931.00 | | 110 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 380.00 | 22 918.00 | | 107 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | 14.00 | | 939.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 619.00 | 12 803.00 | | 80 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 191.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 810.00 | 12 612.00 | | 78 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | 15 000.00 | | 4 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 200.00 | 16 133.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | 1 800.00 | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | 16 133.00 | 18 000.00 | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 831.00 | 31 133.00 | 18 000.00 | 26 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 133.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 74 517.00 | 618.00 | 75 135.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 990.00 | 187 990.00 | | 187 990.00 |