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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 143.00 | 857.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 23 654.00 | 29 346.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 53 010.00 | 9 839.00 | 62 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 024.00 | 77 807.00 | 41 217.00 | 119 024.00 |
BT Marchandises | 318 591.00 | 13 650.00 | 304 941.00 | 318 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 088.00 | 13 475.00 | 56 613.00 | 70 088.00 |
BZ Autres créances | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 207 124.00 | | 207 124.00 | 207 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 847.00 | 27 125.00 | 743 722.00 | 770 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 870.00 | 104 932.00 | 784 939.00 | 889 870.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 236.00 | 527 414.00 | | 530 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 360.00 | 87 822.00 | | 59 360.00 |
DL TOTAL (I) | 597 980.00 | 623 621.00 | | 597 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 10 240.00 | | 15 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 838.00 | 11 650.00 | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | 117 768.00 | | 130 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | 32 778.00 | | 19 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 528.00 | | |
EA Autres dettes | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 999.00 | 174 965.00 | | 181 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 939.00 | 798 585.00 | | 784 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 912.00 | 362 600.00 | 1 083 512.00 | 720 912.00 |
FD Production vendue biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 959.00 | 362 600.00 | 1 122 559.00 | 759 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 2 554.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 607.00 | 2 554.00 | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 610.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 960.00 | 863.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | 3 203.00 | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -650.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 23 524.00 | | 16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 758.00 | 1 183 340.00 | | 1 149 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 399.00 | 1 095 519.00 | | 1 090 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 360.00 | 87 822.00 | | 59 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 294.00 | 6 087.00 | | 120 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 119 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 115 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 683.00 | 5 523.00 | | 117 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | 564.00 | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 190.00 | 14 867.00 | 5 250.00 | 68 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 667.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | 14 200.00 | 5 250.00 | 67 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 430.00 | 13 650.00 | 11 430.00 | 11 430.00 |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | 11 475.00 | 6 360.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | 25 125.00 | 17 790.00 | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 790.00 | 30 085.00 | 17 790.00 | 19 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VB T. V. A. | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VI Groupe et associés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 165.00 | 102 296.00 | 868.00 | 103 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |