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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 809.00 | 191.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 752.00 | 23 901.00 | 21 851.00 | 45 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 54 909.00 | 6 719.00 | 61 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 318.00 | 80 619.00 | 29 700.00 | 110 318.00 |
BT Marchandises | 320 398.00 | 16 200.00 | 304 198.00 | 320 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 638.00 | 5 671.00 | 59 966.00 | 65 638.00 |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 048.00 | 21 871.00 | 682 177.00 | 704 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 367.00 | 102 490.00 | 711 876.00 | 814 367.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 595.00 | 530 236.00 | | 534 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 262.00 | 59 360.00 | | 66 262.00 |
DL TOTAL (I) | 609 242.00 | 597 980.00 | | 609 242.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 825.00 | 15 381.00 | | 21 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 039.00 | 8 838.00 | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 130 628.00 | | 24 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 19 520.00 | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 7 632.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 674.00 | 181 999.00 | | 97 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 876.00 | 784 939.00 | | 711 876.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 612.00 | 308 571.00 | 826 183.00 | 517 612.00 |
FD Production vendue biens | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
FG Production vendue services | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 104.00 | 308 571.00 | 861 675.00 | 553 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 951.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 322.00 | 2 107.00 | | 34 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 322.00 | 6 607.00 | | 34 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 607.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 567.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 232.00 | 1 040.00 | | 34 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 16 219.00 | | 18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 507.00 | 1 149 758.00 | | 933 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 245.00 | 1 090 399.00 | | 867 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 262.00 | 59 360.00 | | 66 262.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 024.00 | | 766.00 | 119 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 110 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 107 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 849.00 | | 752.00 | 115 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 14.00 | 1 175.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 807.00 | 12 033.00 | 9 221.00 | 77 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 667.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 664.00 | 11 367.00 | 9 221.00 | 76 664.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 650.00 | 16 200.00 | 13 650.00 | 13 650.00 |
6T Sur comptes clients | 13 475.00 | 5 671.00 | 13 475.00 | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 125.00 | 21 871.00 | 27 125.00 | 27 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 085.00 | 21 871.00 | 27 125.00 | 32 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 871.00 | 27 125.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VC Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 823.00 | 104 205.00 | 618.00 | 104 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |