| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 476.00 | 1 524.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 539.00 | 20 728.00 | 35 811.00 | 56 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 144.00 | 46 986.00 | 14 158.00 | 61 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 294.00 | 68 190.00 | 52 104.00 | 120 294.00 |
BT Marchandises | 364 439.00 | 11 430.00 | 353 009.00 | 364 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 787.00 | 8 360.00 | 50 427.00 | 58 787.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CF Disponibilités | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 271.00 | 19 790.00 | 746 481.00 | 766 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 565.00 | 87 980.00 | 798 585.00 | 886 565.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 414.00 | 605 502.00 | | 527 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 822.00 | 71 912.00 | | 87 822.00 |
DL TOTAL (I) | 623 621.00 | 685 799.00 | | 623 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 454.00 | | 10 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | 50 560.00 | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 768.00 | 111 192.00 | | 117 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 778.00 | 37 998.00 | | 32 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 965.00 | 200 204.00 | | 174 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 585.00 | 886 003.00 | | 798 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 992.00 | 451 051.00 | 1 100 043.00 | 648 992.00 |
FD Production vendue biens | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
FG Production vendue services | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 945.00 | 451 051.00 | 1 143 996.00 | 692 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 10 199.00 | | 2 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 69 505.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 46 427.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 46 427.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 23 079.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 15 149.00 | | 23 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 340.00 | 1 247 621.00 | | 1 183 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 519.00 | 1 175 709.00 | | 1 095 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 822.00 | 71 912.00 | | 87 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 739.00 | | 44 514.00 | 80 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 120 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 117 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | 2 000.00 | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 714.00 | | 42 500.00 | 77 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 14.00 | 1 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 602.00 | 9 953.00 | 3 366.00 | 61 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 629.00 | 1 514.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 241.00 | 9 325.00 | 1 852.00 | 60 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 753.00 | 11 430.00 | 22 753.00 | 22 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 753.00 | 19 790.00 | 22 753.00 | 22 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 753.00 | 19 790.00 | 22 753.00 | 22 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 790.00 | 22 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VP Divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 850.00 | 100 531.00 | 318.00 | 100 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |