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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 867.00 | 21 752.00 | 13 114.00 | 34 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 672.00 | 120 999.00 | 25 674.00 | 146 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 146.00 | 243 885.00 | 76 261.00 | 320 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 894.00 | 389 370.00 | 135 524.00 | 524 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 558.00 | | 792 558.00 | 792 558.00 |
BZ Autres créances | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CF Disponibilités | 330 986.00 | | 330 986.00 | 330 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 402.00 | | 1 251 402.00 | 1 251 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 296.00 | 389 370.00 | 1 386 925.00 | 1 776 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 515.00 | 393 071.00 | | 394 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 246.00 | 169 443.00 | | 52 246.00 |
DL TOTAL (I) | 611 760.00 | 727 515.00 | | 611 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 631.00 | 81 354.00 | | 239 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 817.00 | 319 276.00 | | 313 817.00 |
EA Autres dettes | 17 688.00 | 2 496.00 | | 17 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 349.00 | 18 840.00 | | 97 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 165.00 | 421 966.00 | | 775 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 925.00 | 1 179 481.00 | | 1 386 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 165.00 | 421 966.00 | | 775 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 468.00 | | 46 125.00 | 495 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 524 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 699.00 | 466 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 919.00 | | 17 682.00 | 19 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 147.00 | | 28 370.00 | 455 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 402.00 | | 72.00 | 20 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 909.00 | 77 195.00 | 14 734.00 | 326 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 846.00 | 5 641.00 | | 18 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 063.00 | 71 555.00 | 14 734.00 | 308 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 631.00 | 239 631.00 | | 239 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | 72.00 | | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 792 558.00 | | | 792 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 980.00 | 913 578.00 | 20 402.00 | 933 980.00 |
VW T.V.A. | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 165.00 | 775 165.00 | | 775 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 556.00 | 14 985.00 | | 13 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 831.00 | 37 757.00 | | 45 831.00 |
ST Autres comptes | 250 682.00 | 201 148.00 | | 250 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 910.00 | 107 814.00 | | 119 910.00 |
YT Sous‐traitance | 233 915.00 | 27 120.00 | | 233 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 581.00 | 13 264.00 | | 12 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 137.00 | 28 249.00 | | 26 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 339.00 | 373 839.00 | | 650 339.00 |