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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 867.00 | 33 540.00 | 1 326.00 | 34 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 270.00 | 158 845.00 | 25 425.00 | 184 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 657.00 | 160 161.00 | 80 496.00 | 240 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 150.00 | 355 281.00 | 127 869.00 | 483 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 392.00 | | 665 392.00 | 665 392.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 734 057.00 | | 734 057.00 | 734 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 481.00 | | 1 443 481.00 | 1 443 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 631.00 | 355 281.00 | 1 571 350.00 | 1 926 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 974.00 | 446 760.00 | | 498 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | 52 214.00 | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 691 164.00 | 663 974.00 | | 691 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 286 217.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 703.00 | 332 906.00 | | 405 703.00 |
EA Autres dettes | 168 118.00 | 66 880.00 | | 168 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 803.00 | 105 047.00 | | 118 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 187.00 | 897 728.00 | | 880 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 350.00 | 1 561 702.00 | | 1 571 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 187.00 | 897 728.00 | | 880 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 309.00 | | 60 711.00 | 470 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 870.00 | 483 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 870.00 | 424 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 160.00 | | 60 637.00 | 412 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 547.00 | | 74.00 | 20 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 055.00 | 57 916.00 | 45 690.00 | 343 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 381.00 | 5 894.00 | | 30 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 674.00 | 52 022.00 | 45 690.00 | 312 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | 75.00 | 20 547.00 | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 665 392.00 | 665 392.00 | | 665 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 247.00 | 697 700.00 | 20 547.00 | 718 247.00 |
VW T.V.A. | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 187.00 | 880 187.00 | | 880 187.00 |