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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 867.00 | 27 646.00 | 7 220.00 | 34 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 288.00 | 136 206.00 | 27 083.00 | 163 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 872.00 | 176 468.00 | 72 404.00 | 248 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 309.00 | 343 055.00 | 127 254.00 | 470 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 743.00 | | 837 743.00 | 837 743.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CF Disponibilités | 496 603.00 | | 496 603.00 | 496 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 448.00 | | 1 434 448.00 | 1 434 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 757.00 | 343 055.00 | 1 561 702.00 | 1 904 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 446 760.00 | 394 515.00 | | 446 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 214.00 | 52 246.00 | | 52 214.00 |
DL TOTAL (I) | 663 974.00 | 611 760.00 | | 663 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 217.00 | 239 631.00 | | 286 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 906.00 | 313 817.00 | | 332 906.00 |
EA Autres dettes | 66 880.00 | 17 688.00 | | 66 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 047.00 | 97 349.00 | | 105 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 728.00 | 775 165.00 | | 897 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 702.00 | 1 386 925.00 | | 1 561 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 728.00 | 775 165.00 | | 897 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 894.00 | | 53 407.00 | 524 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 992.00 | 470 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 992.00 | 412 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 818.00 | | 53 334.00 | 466 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | 73.00 | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 370.00 | 61 676.00 | 107 992.00 | 389 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 487.00 | 5 894.00 | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 883.00 | 55 782.00 | 107 992.00 | 364 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 217.00 | 286 217.00 | | 286 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 547.00 | 73.00 | 20 474.00 | 20 547.00 |
UX Autres créances clients | 837 743.00 | 837 743.00 | | 837 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VI Groupe et associés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 771.00 | 929 297.00 | 20 474.00 | 949 771.00 |
VW T.V.A. | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 728.00 | 897 728.00 | | 897 728.00 |