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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | 21 841.00 | 2 002.00 | 23 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 883.00 | 136 308.00 | 60 575.00 | 196 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 346.00 | 194 277.00 | 151 069.00 | 345 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 381.00 | 355 161.00 | 233 220.00 | 588 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 977.00 | | 989 977.00 | 989 977.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 937 661.00 | | 937 661.00 | 937 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 776.00 | | 1 957 776.00 | 1 957 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 158.00 | 355 161.00 | 2 190 997.00 | 2 546 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 562 222.00 | 526 164.00 | | 562 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 154.00 | 286 059.00 | | 295 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 377.00 | 977 222.00 | | 1 022 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 368.00 | 250 000.00 | | 210 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 833.00 | 179 164.00 | | 175 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 757.00 | 544 568.00 | | 482 757.00 |
EA Autres dettes | 18 549.00 | 14 279.00 | | 18 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 153.00 | 24 136.00 | | 97 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 620.00 | 1 012 146.00 | | 1 168 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 997.00 | 1 989 369.00 | | 2 190 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 115.00 | 1 012 146.00 | | 1 042 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 608.00 | | 148 846.00 | 466 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 073.00 | 588 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 414.00 | 26 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 658.00 | 542 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 003.00 | | 990.00 | 32 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 107.00 | | 147 780.00 | 415 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 497.00 | | 76.00 | 19 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 741.00 | 70 375.00 | 24 955.00 | 309 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 768.00 | 1 105.00 | 4 297.00 | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 973.00 | 69 270.00 | 20 658.00 | 281 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | 75.00 | 19 499.00 | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 989 977.00 | 989 977.00 | | 989 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 368.00 | 83 863.00 | 126 505.00 | 210 368.00 |
VI Groupe et associés | 183 960.00 | 183 960.00 | | 183 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 898.00 | 1 012 400.00 | 19 499.00 | 1 031 898.00 |
VW T.V.A. | 172 909.00 | 172 909.00 | | 172 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 620.00 | 1 042 115.00 | 126 505.00 | 1 168 620.00 |