| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 268.00 | 25 033.00 | 4 236.00 | 29 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 421.00 | 113 825.00 | 30 596.00 | 144 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 687.00 | 168 149.00 | 102 538.00 | 270 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 608.00 | 309 741.00 | 156 867.00 | 466 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 673.00 | | 791 673.00 | 791 673.00 |
BZ Autres créances | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 526 828.00 | | 526 828.00 | 526 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 502.00 | | 1 832 502.00 | 1 832 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 109.00 | 309 741.00 | 1 989 369.00 | 2 299 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 526 164.00 | 498 974.00 | | 526 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 059.00 | 27 190.00 | | 286 059.00 |
DL TOTAL (I) | 977 222.00 | 691 164.00 | | 977 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 164.00 | 80 883.00 | | 179 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 568.00 | 405 703.00 | | 544 568.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 168 118.00 | | 14 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 136.00 | 118 803.00 | | 24 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 146.00 | 880 187.00 | | 1 012 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 369.00 | 1 571 350.00 | | 1 989 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 146.00 | 880 187.00 | | 1 012 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 150.00 | | 84 967.00 | 483 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 510.00 | 466 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 388.00 | 32 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 922.00 | 415 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 602.00 | | 4 790.00 | 37 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 927.00 | | 80 102.00 | 424 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 622.00 | | 76.00 | 20 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 281.00 | 54 770.00 | 100 310.00 | 355 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 275.00 | 1 881.00 | 10 388.00 | 36 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 006.00 | 52 889.00 | 89 922.00 | 319 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497.00 | 75.00 | 19 422.00 | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 791 673.00 | 791 673.00 | | 791 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 732.00 | 895 310.00 | 19 422.00 | 914 732.00 |
VW T.V.A. | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 146.00 | 1 012 146.00 | | 1 012 146.00 |