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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 35 861.00 | 78 766.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 830.00 | 1 061 972.00 | 138 858.00 | 1 200 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 526.00 | 123 633.00 | 31 893.00 | 155 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 554.00 | 1 236 516.00 | 280 037.00 | 1 516 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
BN En cours de production de biens | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 866.00 | 2 851.00 | 635 015.00 | 637 866.00 |
BZ Autres créances | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 934.00 | 2 851.00 | 1 075 083.00 | 1 077 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 488.00 | 1 239 367.00 | 1 355 120.00 | 2 594 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 367.00 | | | 762 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DK Provisions réglementées | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DL TOTAL (I) | 912 074.00 | | | 912 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 862.00 | | | 171 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 047.00 | | | 443 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 120.00 | | | 1 355 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 177.00 | | | 334 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 614.00 | | 2 940.00 | 1 513 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 044.00 | | 2 940.00 | 1 468 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 838.00 | 92 679.00 | | 1 143 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 787.00 | 92 679.00 | | 1 128 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 534.00 | 9 672.00 | | 14 534.00 |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 781.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 781.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | 10 453.00 | | 16 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 634 453.00 | | | 634 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 862.00 | 62 992.00 | 108 870.00 | 171 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 302.00 | 683 302.00 | | 683 302.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 047.00 | 334 177.00 | 108 870.00 | 443 047.00 |