| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 895.00 | 15 408.00 | 6 488.00 | 21 895.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 78 846.00 | 35 781.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 530.00 | 1 180 247.00 | 34 283.00 | 1 214 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 950.00 | 125 709.00 | 13 241.00 | 138 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 492.00 | 1 400 209.00 | 120 282.00 | 1 520 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
BN En cours de production de biens | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 578.00 | | 480 578.00 | 480 578.00 |
BZ Autres créances | 236 687.00 | | 236 687.00 | 236 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 621 563.00 | | 621 563.00 | 621 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 992.00 | | 1 601 992.00 | 1 601 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 484.00 | 1 400 209.00 | 1 722 275.00 | 3 122 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 773.00 | 922 550.00 | | 926 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 247.00 | 54 223.00 | | 87 247.00 |
DK Provisions réglementées | 53 221.00 | 43 549.00 | | 53 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 241.00 | 1 086 322.00 | | 1 133 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 094.00 | 70 376.00 | | 333 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 244.00 | 140 129.00 | | 143 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | 61 529.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 5 126.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 034.00 | 277 161.00 | | 589 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 275.00 | 1 363 483.00 | | 1 722 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 304.00 | 244 441.00 | | 580 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 215.00 | 358 851.00 | 1 807 066.00 | 1 448 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 215.00 | 358 851.00 | 1 807 066.00 | 1 448 215.00 |
FM Production stockée | | | 9 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 976.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 230.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 450.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | 27 177.00 | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 816.00 | -9 485.00 | | -9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 14 380.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 917.00 | 1 830 659.00 | | 1 823 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 669.00 | 1 776 436.00 | | 1 736 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 247.00 | 54 223.00 | | 87 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 433.00 | | 21 059.00 | 1 499 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 622.00 | | 6 763.00 | 45 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 810.00 | | 14 296.00 | 1 453 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 234.00 | 59 976.00 | | 1 340 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 466.00 | 942.00 | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 767.00 | 59 034.00 | | 1 325 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 549.00 | 9 672.00 | | 43 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 549.00 | 9 672.00 | | 43 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 480 578.00 | 480 578.00 | | 480 578.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 093.00 | 324 364.00 | 8 729.00 | 333 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 782.00 | 719 782.00 | | 719 782.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 033.00 | 580 304.00 | 8 729.00 | 589 033.00 |