| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 008.00 | 18 718.00 | 6 291.00 | 25 008.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 93 174.00 | 21 453.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 947.00 | 1 211 458.00 | 33 490.00 | 1 244 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 942.00 | 136 740.00 | 46 202.00 | 182 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 365.00 | 1 460 089.00 | 138 275.00 | 1 598 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
BN En cours de production de biens | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 644.00 | | 586 644.00 | 586 644.00 |
BZ Autres créances | 288 025.00 | | 288 025.00 | 288 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 518 307.00 | | 518 307.00 | 518 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 984.00 | | 1 696 984.00 | 1 696 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 349.00 | 1 460 089.00 | 1 835 259.00 | 3 295 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 934 020.00 | 926 773.00 | | 934 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 462.00 | 87 247.00 | | 116 462.00 |
DK Provisions réglementées | 62 892.00 | 53 221.00 | | 62 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 375.00 | 1 133 241.00 | | 1 179 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 827.00 | 333 094.00 | | 293 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 323.00 | 10 410.00 | | 12 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 016.00 | 143 244.00 | | 255 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 102 000.00 | | 93 756.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 286.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 884.00 | 589 034.00 | | 655 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 259.00 | 1 722 275.00 | | 1 835 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 928.00 | 580 304.00 | | 435 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 073.00 | 421 168.00 | 2 106 241.00 | 1 685 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 073.00 | 421 168.00 | 2 106 241.00 | 1 685 073.00 |
FM Production stockée | | | -905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 144.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 422.00 | 9 816.00 | | 13 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 422.00 | -9 816.00 | | -13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 891.00 | 24 790.00 | | 35 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 297.00 | 1 823 917.00 | | 2 111 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 834.00 | 1 736 669.00 | | 1 994 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 462.00 | 87 247.00 | | 116 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 492.00 | | 77 873.00 | 1 520 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 385.00 | | 3 113.00 | 52 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 107.00 | | 74 410.00 | 1 468 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 209.00 | 59 880.00 | | 1 400 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 3 310.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 802.00 | 56 570.00 | | 1 384 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 221.00 | 9 672.00 | | 53 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 221.00 | 9 672.00 | | 53 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 586 644.00 | 586 644.00 | | 586 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VC Groupe et associés | 272 200.00 | 272 200.00 | | 272 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 828.00 | 73 871.00 | 219 957.00 | 293 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 628.00 | 878 628.00 | | 878 628.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 885.00 | 435 928.00 | 219 957.00 | 655 885.00 |