| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | 14 466.00 | 666.00 | 15 133.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 64 517.00 | 50 109.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 234.00 | 1 144 976.00 | 55 258.00 | 1 200 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 950.00 | 116 274.00 | 22 676.00 | 138 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 433.00 | 1 340 234.00 | 159 199.00 | 1 499 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
BN En cours de production de biens | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 716.00 | | 489 716.00 | 489 716.00 |
BZ Autres créances | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 352 162.00 | | 352 162.00 | 352 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 284.00 | | 1 204 284.00 | 1 204 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 717.00 | 1 340 234.00 | 1 363 483.00 | 2 703 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 550.00 | 821 868.00 | | 922 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 223.00 | 100 683.00 | | 54 223.00 |
DK Provisions réglementées | 43 549.00 | 33 878.00 | | 43 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 322.00 | 1 022 428.00 | | 1 086 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 376.00 | 108 999.00 | | 70 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 129.00 | 198 212.00 | | 140 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 529.00 | 79 663.00 | | 61 529.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 8 203.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 161.00 | 468 650.00 | | 277 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 483.00 | 1 491 078.00 | | 1 363 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 441.00 | 423 443.00 | | 244 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 848 946.00 | | 1 848 946.00 | 1 848 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 946.00 | | 1 848 946.00 | 1 848 946.00 |
FM Production stockée | | | -36 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 127.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | 6 377.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 692.00 | 16 500.00 | | 17 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 692.00 | 16 500.00 | | 17 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 055.00 | 10 537.00 | | 17 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | 20 208.00 | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | -3 708.00 | | -9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 23 747.00 | | 14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 659.00 | 2 051 311.00 | | 1 830 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 436.00 | 1 950 628.00 | | 1 776 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 223.00 | 100 683.00 | | 54 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 641.00 | | 35 427.00 | 1 481 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 635.00 | 1 499 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 605.00 | 1 453 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 953.00 | | 669.00 | 44 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 658.00 | | 34 758.00 | 1 436 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 656.00 | 57 127.00 | 550.00 | 1 283 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 2.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 193.00 | 57 125.00 | 550.00 | 1 269 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 878.00 | 9 672.00 | | 33 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 878.00 | 9 672.00 | | 33 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 129.00 | 140 129.00 | | 140 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 489 716.00 | 489 716.00 | | 489 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 376.00 | 37 656.00 | 32 720.00 | 70 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 762.00 | 619 762.00 | | 619 762.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 161.00 | 244 441.00 | 32 720.00 | 277 161.00 |