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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AP Constructions | 114 627.00 | 50 189.00 | 64 438.00 | 114 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 234.00 | 1 109 914.00 | 90 320.00 | 1 200 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 797.00 | 109 090.00 | 12 708.00 | 121 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 641.00 | 1 283 656.00 | 197 985.00 | 1 481 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
BN En cours de production de biens | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 990.00 | | 698 990.00 | 698 990.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 360 045.00 | | 360 045.00 | 360 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 093.00 | | 1 293 093.00 | 1 293 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 734.00 | 1 283 656.00 | 1 491 078.00 | 2 774 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 868.00 | 762 367.00 | | 821 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 683.00 | 59 500.00 | | 100 683.00 |
DK Provisions réglementées | 33 878.00 | 24 206.00 | | 33 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 428.00 | 912 074.00 | | 1 022 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 999.00 | 171 862.00 | | 108 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 573.00 | 15 404.00 | | 73 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 212.00 | 184 957.00 | | 198 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | 62 910.00 | | 79 663.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 7 912.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 650.00 | 443 047.00 | | 468 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 078.00 | 1 355 120.00 | | 1 491 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 986.00 | 334 177.00 | | 404 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 554.00 | | 4 863.00 | 1 516 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 775.00 | 1 481 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 44 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 188.00 | 1 436 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 984.00 | | 4 863.00 | 1 470 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 516.00 | 76 378.00 | 29 238.00 | 1 236 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | 587.00 | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 466.00 | 76 378.00 | 28 652.00 | 1 221 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 206.00 | 9 672.00 | | 24 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 057.00 | 9 672.00 | 2 851.00 | 27 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 698 990.00 | 698 990.00 | | 698 990.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 998.00 | 45 335.00 | 63 663.00 | 108 998.00 |
VI Groupe et associés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 681.00 | 714 681.00 | | 714 681.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 649.00 | 404 986.00 | 63 663.00 | 468 649.00 |