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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 452.00 | 44 259.00 | 192.00 | 44 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 571.00 | 59 082.00 | 43 489.00 | 102 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 205.00 | 176 596.00 | 57 608.00 | 234 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 305.00 | 359 920.00 | 291 385.00 | 651 305.00 |
BP En cours de production de services | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 325.00 | 330 078.00 | 1 248 247.00 | 1 578 325.00 |
BZ Autres créances | 1 258 072.00 | 20 576.00 | 1 237 496.00 | 1 258 072.00 |
CF Disponibilités | 1 934 697.00 | | 1 934 697.00 | 1 934 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 874.00 | 350 654.00 | 4 767 220.00 | 5 117 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 346.00 | 710 574.00 | 5 080 772.00 | 5 791 346.00 |
CU Autres participations | 259 559.00 | 76 520.00 | 183 039.00 | 259 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 360.00 | | | 1 299 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 688.00 | | | 1 462 688.00 |
DP Provisions pour risques | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 134.00 | | | 2 369 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EA Autres dettes | 652 693.00 | | | 652 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 404.00 | | | 3 387 404.00 |
ED (V) | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 772.00 | | | 5 080 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 084.00 | | | 3 262 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 266 633.00 | 319 311.00 | 7 585 945.00 | 7 266 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 633.00 | 319 311.00 | 7 585 945.00 | 7 266 633.00 |
FM Production stockée | | | 12 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 057.00 | |
GE Autres charges | | | 256 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 195.00 | | | -66 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 668.00 | | | -22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 932.00 | | | 8 141 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 604.00 | | | 8 121 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 608.00 | | | 646 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 129.00 | | | 490 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 824.00 | 14 495.00 | 47 515.00 | 139 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 327.00 | 3 932.00 | | 40 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 497.00 | 10 563.00 | 47 515.00 | 99 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 399.00 | 27 419.00 | 20 485.00 | 101 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 399.00 | 27 419.00 | 20 485.00 | 101 399.00 |
UG ‐ Financières | | 22 166.00 | 20 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 135.00 | 2 369 135.00 | | 2 369 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 085.00 | 658 085.00 | | 658 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 326.00 | | | 1 578 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 1 258 073.00 | | | 1 258 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 586.00 | 3 045 152.00 | 234 434.00 | 3 279 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 084.00 | 3 262 084.00 | | 3 262 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |