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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 054.00 | 47 819.00 | 17 234.00 | 65 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 514.00 | 61 183.00 | 36 330.00 | 97 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 389.00 | 176 596.00 | 51 792.00 | 228 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 209.00 | 365 582.00 | 288 626.00 | 654 209.00 |
BP En cours de production de services | 521 915.00 | | 521 915.00 | 521 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 438.00 | | 193 438.00 | 193 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 191.00 | 324 127.00 | 2 004 064.00 | 2 328 191.00 |
BZ Autres créances | 1 477 256.00 | 20 576.00 | 1 456 680.00 | 1 477 256.00 |
CF Disponibilités | 2 033 286.00 | | 2 033 286.00 | 2 033 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 137.00 | | 991 137.00 | 991 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 225.00 | 344 703.00 | 7 200 522.00 | 7 545 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 679.00 | 710 285.00 | 7 517 393.00 | 8 227 679.00 |
CU Autres participations | 259 559.00 | 76 520.00 | 183 039.00 | 259 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 688.00 | | | 1 319 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 484.00 | | | -61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 204.00 | | | 1 401 204.00 |
DP Provisions pour risques | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 715.00 | | | 793 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 625.00 | | | 2 126 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
EA Autres dettes | 1 427 184.00 | | | 1 427 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452 312.00 | | | 1 452 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 881 961.00 | | | 5 881 961.00 |
ED (V) | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 393.00 | | | 7 517 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 245.00 | | | 5 088 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 242.00 | 6 476 575.00 | 7 292 817.00 | 816 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 242.00 | 6 476 575.00 | 7 292 817.00 | 816 242.00 |
FM Production stockée | | | 455 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 102.00 | |
GE Autres charges | | | 138 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 883.00 | | | -53 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 829.00 | | | 7 907 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 314.00 | | | 7 969 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 484.00 | | | -61 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 306.00 | | | 651 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 994.00 | | | 493 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 803.00 | 16 594.00 | 10 932.00 | 106 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 259.00 | 3 560.00 | | 44 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 544.00 | 13 034.00 | 10 932.00 | 62 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 332.00 | 28 245.00 | 24 010.00 | 108 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 332.00 | 28 245.00 | 24 010.00 | 108 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 103.00 | 22 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 625.00 | 2 126 625.00 | | 2 126 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 576.00 | 1 432 576.00 | | 1 432 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452 312.00 | 1 452 312.00 | | 1 452 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 191.00 | | | 2 328 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VP Divers | 1 477 257.00 | | | 1 477 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 137.00 | | | 991 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 204.00 | 4 796 585.00 | 228 619.00 | 5 025 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 246.00 | 5 088 246.00 | | 5 088 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |