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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 131 179.00 | 7 885 175.00 | 14 246 003.00 | 22 131 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 445.00 | 124 767.00 | 164 678.00 | 289 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
BF Prêts | 1 558 136.00 | | 1 558 136.00 | 1 558 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 304 584.00 | 8 072 850.00 | 16 231 733.00 | 24 304 584.00 |
BP En cours de production de services | 1 071 718.00 | | 1 071 718.00 | 1 071 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 634 002.00 | 38 007.00 | 12 595 995.00 | 12 634 002.00 |
BZ Autres créances | 4 956 304.00 | | 4 956 304.00 | 4 956 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 5 735 363.00 | | 5 735 363.00 | 5 735 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 720 869.00 | | 44 720 869.00 | 44 720 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 735 413.00 | 38 007.00 | 71 697 406.00 | 71 735 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 056 862.00 | 8 110 857.00 | 87 946 005.00 | 96 056 862.00 |
CU Autres participations | 254 849.00 | 7 834.00 | 247 015.00 | 254 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 965.00 | | | 1 737 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 014.00 | | | 2 237 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 980.00 | | | 4 117 980.00 |
DP Provisions pour risques | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 763.00 | | | 3 537 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 148.00 | | | 1 883 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 880 017.00 | | | 41 880 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 946.00 | | | 657 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513 609.00 | | | 16 513 609.00 |
EA Autres dettes | 16 153 177.00 | | | 16 153 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963 306.00 | | | 2 963 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 589 136.00 | | | 83 589 136.00 |
ED (V) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 946 005.00 | | | 87 946 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 130 971.00 | | | 75 130 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 899.00 | 16 607 892.00 | 20 246 791.00 | 3 638 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 899.00 | 16 607 892.00 | 20 246 791.00 | 3 638 899.00 |
FM Production stockée | | | -344 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 415.00 | |
GE Autres charges | | | 178 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 417 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 632.00 | | | -116 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 070.00 | | | 427 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 351 083.00 | | | 20 351 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 069.00 | | | 18 114 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 014.00 | | | 2 237 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 677 554.00 | | 23 669 435.00 | 20 677 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 042 404.00 | 24 304 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 022 781.00 | 22 131 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 623.00 | 289 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 096 443.00 | | 22 057 518.00 | 20 096 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 768.00 | | 51 301.00 | 257 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 343.00 | | 1 560 616.00 | 323 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 309.00 | 7 875 038.00 | 42 404.00 | 177 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 767.00 | 7 841 190.00 | 22 781.00 | 66 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 542.00 | 33 848.00 | 19 623.00 | 110 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 010.00 | 232 278.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 010.00 | 232 278.00 | 20 010.00 | 20 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 416.00 | 13 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 863.00 | 4 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 880 018.00 | 37 869 727.00 | 4 010 291.00 | 41 880 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 946.00 | 657 946.00 | | 657 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 513 609.00 | 16 513 609.00 | | 16 513 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 386 326.00 | 16 386 326.00 | | 16 386 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963 306.00 | 2 963 306.00 | | 2 963 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
UP Prêts | 1 558 136.00 | | 1 558 136.00 | 1 558 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 634 002.00 | 12 634 002.00 | | 12 634 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 652.00 | 738 946.00 | 2 797 706.00 | 3 536 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956 304.00 | 4 747 237.00 | 209 067.00 | 4 956 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 720 869.00 | 187 472.00 | 44 533 397.00 | 44 720 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 940 284.00 | 17 568 712.00 | 46 371 573.00 | 63 940 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 588 969.00 | 75 130 971.00 | 8 457 997.00 | 83 588 969.00 |