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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 574.00 | 55 522.00 | 12 051.00 | 67 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 746.00 | 74 725.00 | 50 020.00 | 124 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 872.00 | 135 229.00 | 324 642.00 | 459 872.00 |
BP En cours de production de services | 699 808.00 | | 699 808.00 | 699 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662 769.00 | | 4 662 769.00 | 4 662 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 621.00 | 216 571.00 | 2 080 050.00 | 2 296 621.00 |
BZ Autres créances | 1 532 492.00 | | 1 532 492.00 | 1 532 492.00 |
CF Disponibilités | 2 532 447.00 | | 2 532 447.00 | 2 532 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181 712.00 | | 1 181 712.00 | 1 181 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 905 851.00 | 216 571.00 | 12 689 280.00 | 12 905 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 232.00 | 351 800.00 | 13 033 431.00 | 13 385 232.00 |
CU Autres participations | 184 559.00 | 1 520.00 | 183 039.00 | 184 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 204.00 | | | 1 258 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 486.00 | | | 1 680 486.00 |
DP Provisions pour risques | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 916.00 | | | 2 189 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
EA Autres dettes | 7 587 764.00 | | | 7 587 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 216.00 | | | 1 133 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 253 982.00 | | | 11 253 982.00 |
ED (V) | 79 453.00 | | | 79 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 431.00 | | | 13 033 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 040 050.00 | | | 11 040 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 098.00 | 8 458 361.00 | 9 508 459.00 | 1 050 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 098.00 | 8 458 361.00 | 9 508 459.00 | 1 050 098.00 |
FM Production stockée | | | 177 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 992 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 019 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 277 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 839.00 | | | 10 568 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 557.00 | | | 10 289 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 209.00 | | 57 260.00 | 654 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 597.00 | 238 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 597.00 | 459 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 054.00 | | 2 520.00 | 65 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 977.00 | | 53 083.00 | 100 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 178.00 | | 1 657.00 | 488 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 465.00 | 21 244.00 | | 112 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 820.00 | 7 703.00 | | 47 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 13 542.00 | | 64 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 568.00 | 19 509.00 | 112 568.00 | 112 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 568.00 | 19 509.00 | 112 568.00 | 112 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 024.00 | 23 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 485.00 | 5 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 917.00 | 2 189 917.00 | | 2 189 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587 764.00 | 7 587 764.00 | | 7 587 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 216.00 | 1 133 216.00 | | 1 133 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 622.00 | 2 296 622.00 | | 2 296 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 760.00 | 72 240.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 493.00 | 1 532 493.00 | | 1 532 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 712.00 | 1 181 712.00 | | 1 181 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 506.00 | 5 010 827.00 | 53 679.00 | 5 064 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 112 291.00 | 11 040 050.00 | 72 240.00 | 11 112 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |